三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 397,080,941 |
| コール・ローン | 3,024,145,270 | 13,965,296 |
| 親投資信託受益証券 | 19,858,573,263 | 22,016,947,529 |
| 流動資産計 | 22,882,718,533 | 22,427,993,766 |
| 資産の部合計 | 22,882,718,533 | 22,427,993,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,465,427,854 | － |
| 未払解約金 | 40,313,240 | 14,591,804 |
| 未払受託者報酬 | 10,515,317 | 12,484,841 |
| 未払委託者報酬 | 178,760,350 | 212,242,163 |
| 未払利息 | 8,119 | 40 |
| その他未払費用 | 531,491 | 646,067 |
| 流動負債計 | 2,695,556,371 | 239,964,915 |
| 負債の部合計 | 2,695,556,371 | 239,964,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,696,821,416 | 15,353,989,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,490,340,746 | 6,834,039,533 |
| 元本等合計 | 20,187,162,162 | 22,188,028,851 |
| 純資産の部合計 | 20,187,162,162 | 22,188,028,851 |
| 負債・純資産合計 | 22,882,718,533 | 22,427,993,766 |
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