三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 649,654,434 | － |
| コール・ローン | 38,152,004 | 630,704,760 |
| 親投資信託受益証券 | 16,949,796,545 | 19,786,920,842 |
| 未収入金 | 550,000,000 | － |
| 流動資産計 | 18,187,602,983 | 20,417,625,602 |
| 資産の部合計 | 18,187,602,983 | 20,417,625,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,984,830 | － |
| 未払解約金 | 2,879,504 | 27,986,861 |
| 未払受託者報酬 | 11,482,774 | 9,765,584 |
| 未払委託者報酬 | 195,206,975 | 166,014,783 |
| 未払利息 | 111 | 1,848 |
| その他未払費用 | 595,560 | 502,770 |
| 流動負債計 | 997,149,754 | 204,271,846 |
| 負債の部合計 | 997,149,754 | 204,271,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,739,696,619 | 16,125,558,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,756,610 | 4,087,795,667 |
| 元本等合計 | 17,190,453,229 | 20,213,353,756 |
| 純資産の部合計 | 17,190,453,229 | 20,213,353,756 |
| 負債・純資産合計 | 18,187,602,983 | 20,417,625,602 |
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