三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 275,866,397 |
| コール・ローン | 1,359,839,291 | 90,288,241 |
| 親投資信託受益証券 | 18,119,224,969 | 17,877,052,403 |
| 流動資産計 | 19,479,064,260 | 18,243,207,041 |
| 資産の部合計 | 19,479,064,260 | 18,243,207,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 800,828,299 | － |
| 未払解約金 | 97,745,975 | 5,119,974 |
| 未払受託者報酬 | 10,066,189 | 10,370,248 |
| 未払委託者報酬 | 171,125,253 | 176,294,111 |
| 未払利息 | 2,956 | 268 |
| その他未払費用 | 505,858 | 536,107 |
| 流動負債計 | 1,080,274,530 | 192,320,708 |
| 負債の部合計 | 1,080,274,530 | 192,320,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,016,565,984 | 14,847,811,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,382,223,746 | 3,203,074,766 |
| 元本等合計 | 18,398,789,730 | 18,050,886,333 |
| 純資産の部合計 | 18,398,789,730 | 18,050,886,333 |
| 負債・純資産合計 | 19,479,064,260 | 18,243,207,041 |
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