三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 117,032,701 |
| コール・ローン | 2,988,063,137 | 599,228,003 |
| 親投資信託受益証券 | 19,112,238,327 | 32,863,266,972 |
| 流動資産計 | 22,100,301,464 | 33,579,527,676 |
| 資産の部合計 | 22,100,301,464 | 33,579,527,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,200,778,641 | － |
| 未払解約金 | 43,041,087 | 54,155,326 |
| 未払受託者報酬 | 11,026,169 | 15,691,638 |
| 未払委託者報酬 | 187,444,741 | 266,757,773 |
| 未払利息 | 8,118 | 1,723 |
| その他未払費用 | 552,531 | 797,046 |
| 流動負債計 | 2,442,851,287 | 337,403,506 |
| 負債の部合計 | 2,442,851,287 | 337,403,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,754,866,509 | 20,950,361,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,902,583,668 | 12,291,762,230 |
| 元本等合計 | 19,657,450,177 | 33,242,124,170 |
| 純資産の部合計 | 19,657,450,177 | 33,242,124,170 |
| 負債・純資産合計 | 22,100,301,464 | 33,579,527,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
