三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,995,429 | 15,132,400 |
| コール・ローン | 906,514,660 | 451,865,092 |
| 親投資信託受益証券 | 27,297,239,472 | 23,458,204,160 |
| 未収入金 | 2,900,000,000 | － |
| 流動資産計 | 31,126,749,561 | 23,925,201,652 |
| 資産の部合計 | 31,126,749,561 | 23,925,201,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,882,626,575 | － |
| 未払解約金 | 157,968,788 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,145,943 | 14,547,767 |
| 未払委託者報酬 | 291,481,114 | 247,312,694 |
| その他未払費用 | 858,600 | 728,052 |
| 流動負債計 | 3,350,081,020 | 262,588,513 |
| 負債の部合計 | 3,350,081,020 | 262,588,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,590,189,828 | 20,936,086,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,186,478,713 | 2,726,526,411 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 27,776,668,541 | 23,662,613,139 |
| 純資産の部合計 | 27,776,668,541 | 23,662,613,139 |
| 負債・純資産合計 | 31,126,749,561 | 23,925,201,652 |
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