三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,359,839,291 | 2,988,063,137 |
| 親投資信託受益証券 | 18,119,224,969 | 19,112,238,327 |
| 流動資産計 | 19,479,064,260 | 22,100,301,464 |
| 資産の部合計 | 19,479,064,260 | 22,100,301,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 800,828,299 | 2,200,778,641 |
| 未払解約金 | 97,745,975 | 43,041,087 |
| 未払受託者報酬 | 10,066,189 | 11,026,169 |
| 未払委託者報酬 | 171,125,253 | 187,444,741 |
| 未払利息 | 2,956 | 8,118 |
| その他未払費用 | 505,858 | 552,531 |
| 流動負債計 | 1,080,274,530 | 2,442,851,287 |
| 負債の部合計 | 1,080,274,530 | 2,442,851,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,016,565,984 | 13,754,866,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,382,223,746 | 5,902,583,668 |
| 元本等合計 | 18,398,789,730 | 19,657,450,177 |
| 純資産の部合計 | 18,398,789,730 | 19,657,450,177 |
| 負債・純資産合計 | 19,479,064,260 | 22,100,301,464 |
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