三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,995,429 |
| コール・ローン | 2,988,063,137 | 906,514,660 |
| 親投資信託受益証券 | 19,112,238,327 | 27,297,239,472 |
| 未収入金 | － | 2,900,000,000 |
| 流動資産計 | 22,100,301,464 | 31,126,749,561 |
| 資産の部合計 | 22,100,301,464 | 31,126,749,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,200,778,641 | 2,882,626,575 |
| 未払解約金 | 43,041,087 | 157,968,788 |
| 未払受託者報酬 | 11,026,169 | 17,145,943 |
| 未払委託者報酬 | 187,444,741 | 291,481,114 |
| 未払利息 | 8,118 | － |
| その他未払費用 | 552,531 | 858,600 |
| 流動負債計 | 2,442,851,287 | 3,350,081,020 |
| 負債の部合計 | 2,442,851,287 | 3,350,081,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,754,866,509 | 20,590,189,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,902,583,668 | 7,186,478,713 |
| （分配準備積立金） | 1,207,787,078 | － |
| 元本等合計 | 19,657,450,177 | 27,776,668,541 |
| 純資産の部合計 | 19,657,450,177 | 27,776,668,541 |
| 負債・純資産合計 | 22,100,301,464 | 31,126,749,561 |
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