三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,995,429 | 20,479,822 |
| コール・ローン | 906,514,660 | 578,110,861 |
| 親投資信託受益証券 | 27,297,239,472 | 21,978,490,904 |
| 未収入金 | 2,900,000,000 | － |
| 流動資産計 | 31,126,749,561 | 22,577,081,587 |
| 資産の部合計 | 31,126,749,561 | 22,577,081,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,882,626,575 | － |
| 未払解約金 | 157,968,788 | 20,170,104 |
| 未払受託者報酬 | 17,145,943 | 13,227,715 |
| 未払委託者報酬 | 291,481,114 | 224,871,871 |
| その他未払費用 | 858,600 | 662,458 |
| 流動負債計 | 3,350,081,020 | 258,932,148 |
| 負債の部合計 | 3,350,081,020 | 258,932,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,590,189,828 | 20,859,152,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,186,478,713 | 1,458,997,080 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 27,776,668,541 | 22,318,149,439 |
| 純資産の部合計 | 27,776,668,541 | 22,318,149,439 |
| 負債・純資産合計 | 31,126,749,561 | 22,577,081,587 |
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