三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,479,822 | 12,680,400 |
| コール・ローン | 578,110,861 | 409,974,232 |
| 親投資信託受益証券 | 21,978,490,904 | 18,004,414,703 |
| 流動資産計 | 22,577,081,587 | 18,427,069,335 |
| 資産の部合計 | 22,577,081,587 | 18,427,069,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,170,104 | 13,093,662 |
| 未払受託者報酬 | 13,227,715 | 11,436,870 |
| 未払委託者報酬 | 224,871,871 | 194,427,598 |
| その他未払費用 | 662,458 | 572,476 |
| 流動負債計 | 258,932,148 | 219,530,606 |
| 負債の部合計 | 258,932,148 | 219,530,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,859,152,359 | 19,395,137,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,458,997,080 | -1,187,598,744 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,318,149,439 | 18,207,538,729 |
| 純資産の部合計 | 22,318,149,439 | 18,207,538,729 |
| 負債・純資産合計 | 22,577,081,587 | 18,427,069,335 |
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