三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,680,400 | 3,232,127 |
| コール・ローン | 409,974,232 | 367,884,282 |
| 親投資信託受益証券 | 18,004,414,703 | 16,475,778,896 |
| 流動資産計 | 18,427,069,335 | 16,846,895,305 |
| 資産の部合計 | 18,427,069,335 | 16,846,895,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,093,662 | 86,869,079 |
| 未払受託者報酬 | 11,436,870 | 8,714,097 |
| 未払委託者報酬 | 194,427,598 | 148,140,325 |
| その他未払費用 | 572,476 | 348,481 |
| 流動負債計 | 219,530,606 | 244,071,982 |
| 負債の部合計 | 219,530,606 | 244,071,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,395,137,473 | 15,628,483,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,187,598,744 | 974,340,255 |
| （分配準備積立金） | － | 264,572,014 |
| 元本等合計 | 18,207,538,729 | 16,602,823,323 |
| 純資産の部合計 | 18,207,538,729 | 16,602,823,323 |
| 負債・純資産合計 | 18,427,069,335 | 16,846,895,305 |
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