三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,232,127 | 211,265 |
| コール・ローン | 367,884,282 | 28,668,984 |
| 親投資信託受益証券 | 16,475,778,896 | 17,338,959,397 |
| 未収入金 | － | 18,489,274 |
| 流動資産計 | 16,846,895,305 | 17,386,328,920 |
| 資産の部合計 | 16,846,895,305 | 17,386,328,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,345,332,170 |
| 未払解約金 | 86,869,079 | 54,106,307 |
| 未払受託者報酬 | 8,714,097 | 9,138,742 |
| 未払委託者報酬 | 148,140,325 | 155,359,418 |
| その他未払費用 | 348,481 | 365,447 |
| 流動負債計 | 244,071,982 | 1,564,302,084 |
| 負債の部合計 | 244,071,982 | 1,564,302,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,628,483,068 | 13,453,321,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,340,255 | 2,368,705,132 |
| （分配準備積立金） | 264,572,014 | － |
| 元本等合計 | 16,602,823,323 | 15,822,026,836 |
| 純資産の部合計 | 16,602,823,323 | 15,822,026,836 |
| 負債・純資産合計 | 16,846,895,305 | 17,386,328,920 |
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