三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/21-2022/10/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/21-2022/10/20)で絞込み

個別

2021年10月20日: 311億2674万
2022年10月20日 -27.47%: 225億7708万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		86,936,444
負債純資産合計		106,925,272

(2)中間損益計算書

2023/01/17 9:05

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	29,061,417,398	23,456,821,644
負債純資産合計	31,980,880,422	23,462,005,827

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/01/17 9:05

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