純資産
個別
- 2024年10月21日
- 166億282万
- 2025年4月21日 -12.53%
- 145億2217万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/07/17 9:03
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第23期(2024年10月21日現在) 第24期中間計算期間(2025年4月21日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損― 元本の欠損310,069,240円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0623円(1万口当たりの純資産額10,623円) 1口当たり純資産額 0.9791円(1万口当たりの純資産額9,791円)
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年5月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/07/17 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 656 13,230,415 単位型株式投資信託 75 615,415 追加型公社債投資信託 1 21,698 単位型公社債投資信託 127 186,410 合 計 859 14,053,939 - #3 収益率の推移（連結）
- ニュー・チャイナ・マザーファンド2025/07/17 9:03
2025年5月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,050,127,937 6.16 合計(純資産総額) 17,059,609,453 100.00 - #4 投資状況（連結）
- 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド2025/07/17 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年5月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 88,636,263 0.57 合計(純資産総額) 15,683,797,740 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/07/17 9:03
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/07/17 9:03 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/07/17 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
