三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,232,127 | 3,333,733 |
| コール・ローン | 367,884,282 | 769,437,098 |
| 親投資信託受益証券 | 16,475,778,896 | 13,918,592,323 |
| 流動資産計 | 16,846,895,305 | 14,691,363,154 |
| 資産の部合計 | 16,846,895,305 | 14,691,363,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,869,079 | 10,595,070 |
| 未払受託者報酬 | 8,714,097 | 8,791,209 |
| 未払委託者報酬 | 148,140,325 | 149,451,499 |
| その他未払費用 | 348,481 | 351,556 |
| 流動負債計 | 244,071,982 | 169,189,334 |
| 負債の部合計 | 244,071,982 | 169,189,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,628,483,068 | 14,832,243,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,340,255 | -310,069,240 |
| （分配準備積立金） | 264,572,014 | 236,612,748 |
| 元本等合計 | 16,602,823,323 | 14,522,173,820 |
| 純資産の部合計 | 16,602,823,323 | 14,522,173,820 |
| 負債・純資産合計 | 16,846,895,305 | 14,691,363,154 |
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