三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 211,265 | － |
| コール・ローン | 28,668,984 | 25,617,950 |
| 親投資信託受益証券 | 17,338,959,397 | 15,610,946,847 |
| 未収入金 | 18,489,274 | 8,466,905 |
| 流動資産計 | 17,386,328,920 | 15,645,031,702 |
| 資産の部合計 | 17,386,328,920 | 15,645,031,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,345,332,170 | － |
| 未払解約金 | 54,106,307 | 18,630,401 |
| 未払受託者報酬 | 9,138,742 | 8,915,946 |
| 未払委託者報酬 | 155,359,418 | 151,571,911 |
| その他未払費用 | 365,447 | 356,545 |
| 流動負債計 | 1,564,302,084 | 179,474,803 |
| 負債の部合計 | 1,564,302,084 | 179,474,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,453,321,704 | 12,329,531,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,368,705,132 | 3,136,025,028 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 15,822,026,836 | 15,465,556,899 |
| 純資産の部合計 | 15,822,026,836 | 15,465,556,899 |
| 負債・純資産合計 | 17,386,328,920 | 15,645,031,702 |
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