三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,680,400 | 7,667,622 |
| コール・ローン | 409,974,232 | 311,624,274 |
| 親投資信託受益証券 | 18,004,414,703 | 15,762,880,156 |
| 未収利息 | － | 610 |
| 流動資産計 | 18,427,069,335 | 16,082,172,662 |
| 資産の部合計 | 18,427,069,335 | 16,082,172,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,093,662 | 51,476,455 |
| 未払受託者報酬 | 11,436,870 | 9,295,433 |
| 未払委託者報酬 | 194,427,598 | 158,023,228 |
| その他未払費用 | 572,476 | 371,725 |
| 流動負債計 | 219,530,606 | 219,166,841 |
| 負債の部合計 | 219,530,606 | 219,166,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,395,137,473 | 16,897,251,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,187,598,744 | -1,034,245,475 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 18,207,538,729 | 15,863,005,821 |
| 純資産の部合計 | 18,207,538,729 | 15,863,005,821 |
| 負債・純資産合計 | 18,427,069,335 | 16,082,172,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
