DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月12日-平成23年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月11日 | 2011年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,604,481 | 16,517,466 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,144,753 | 3,817,794,764 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 31,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,463,749,234 | 3,865,312,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,463,749,234 | 3,865,312,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,757,298 | 2,888,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,849,160 | 2,055,813 |
| 未払委託者報酬 | 26,628,609 | 29,604,345 |
| その他未払費用 | 92,375 | 102,707 |
| 流動負債合計 | 31,327,442 | 34,651,664 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,327,442 | 34,651,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,519,561,134 | 5,094,664,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,087,139,342 | -1,264,004,404 |
| （分配準備積立金） | 330,974,787 | 282,823,508 |
| 元本等合計 | 3,432,421,792 | 3,830,660,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,432,421,792 | 3,830,660,566 |
| 負債純資産合計 | 3,463,749,234 | 3,865,312,230 |
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