DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月14日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,517,466 | 12,956,641 |
| 親投資信託受益証券 | 3,817,794,764 | 3,894,942,545 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 37,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,865,312,230 | 3,944,899,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,865,312,230 | 3,944,899,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,888,799 | 3,542,026 |
| 未払受託者報酬 | 2,055,813 | 2,078,643 |
| 未払委託者報酬 | 29,604,345 | 29,932,934 |
| その他未払費用 | 102,707 | 98,641 |
| 流動負債合計 | 34,651,664 | 35,652,244 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,651,664 | 35,652,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,094,664,970 | 5,712,277,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,264,004,404 | -1,803,030,474 |
| （分配準備積立金） | 282,823,508 | 247,143,433 |
| 元本等合計 | 3,830,660,566 | 3,909,246,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,830,660,566 | 3,909,246,942 |
| 負債純資産合計 | 3,865,312,230 | 3,944,899,186 |
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