One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,956,641 | 38,286,923 |
| 親投資信託受益証券 | 3,894,942,545 | 6,523,757,124 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 77,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,944,899,186 | 6,639,044,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,944,899,186 | 6,639,044,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,542,026 | 59,480,858 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,643 | 3,069,706 |
| 未払委託者報酬 | 29,932,934 | 44,204,362 |
| その他未払費用 | 98,641 | 145,717 |
| 流動負債合計 | 35,652,244 | 106,900,643 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,652,244 | 106,900,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,712,277,416 | 6,342,302,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,803,030,474 | 189,840,584 |
| （分配準備積立金） | 247,143,433 | 663,898,963 |
| 元本等合計 | 3,909,246,942 | 6,532,143,404 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,909,246,942 | 6,532,143,404 |
| 負債純資産合計 | 3,944,899,186 | 6,639,044,047 |
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