One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,287,148 | 123,109,763 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041,177,207 | 11,916,527,280 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 10,162,464,355 | 12,041,637,043 |
| 資産の部合計 | 10,162,464,355 | 12,041,637,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,500,682 | 20,428,425 |
| 未払受託者報酬 | 5,246,729 | 6,249,415 |
| 未払委託者報酬 | 75,553,434 | 89,992,234 |
| その他未払費用 | 104,841 | 124,902 |
| 流動負債計 | 108,405,686 | 116,794,976 |
| 負債の部合計 | 108,405,686 | 116,794,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,480,110,866 | 6,778,974,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,573,947,803 | 5,145,867,389 |
| （分配準備積立金） | 2,221,368,057 | 2,882,215,725 |
| 元本等合計 | 10,054,058,669 | 11,924,842,067 |
| 純資産の部合計 | 10,054,058,669 | 11,924,842,067 |
| 負債・純資産合計 | 10,162,464,355 | 12,041,637,043 |
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