DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,109,763 | 104,637,794 |
| 親投資信託受益証券 | 11,916,527,280 | 10,659,732,520 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 12,041,637,043 | 10,772,370,314 |
| 資産の部合計 | 12,041,637,043 | 10,772,370,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,428,425 | 14,741,327 |
| 未払受託者報酬 | 6,249,415 | 5,674,306 |
| 未払委託者報酬 | 89,992,234 | 81,710,752 |
| その他未払費用 | 124,902 | 86,147 |
| 流動負債計 | 116,794,976 | 102,212,532 |
| 負債の部合計 | 116,794,976 | 102,212,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,778,974,678 | 7,065,180,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,145,867,389 | 3,604,977,101 |
| （分配準備積立金） | 2,882,215,725 | 2,460,482,092 |
| 元本等合計 | 11,924,842,067 | 10,670,157,782 |
| 純資産の部合計 | 11,924,842,067 | 10,670,157,782 |
| 負債・純資産合計 | 12,041,637,043 | 10,772,370,314 |
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