DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-平成31年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,109,763 | 121,962,443 |
| 親投資信託受益証券 | 11,916,527,280 | 10,576,095,274 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 12,041,637,043 | 10,700,057,717 |
| 資産の部合計 | 12,041,637,043 | 10,700,057,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,428,425 | 13,444,986 |
| 未払受託者報酬 | 6,249,415 | 6,233,347 |
| 未払委託者報酬 | 89,992,234 | 89,760,823 |
| その他未払費用 | 124,902 | 97,663 |
| 流動負債計 | 116,794,976 | 109,536,819 |
| 負債の部合計 | 116,794,976 | 109,536,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,778,974,678 | 7,059,925,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,145,867,389 | 3,530,595,580 |
| （分配準備積立金） | 2,882,215,725 | 2,682,982,517 |
| 元本等合計 | 11,924,842,067 | 10,590,520,898 |
| 純資産の部合計 | 11,924,842,067 | 10,590,520,898 |
| 負債・純資産合計 | 12,041,637,043 | 10,700,057,717 |
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