DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月11日 | 2019年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,637,794 | 121,673,098 |
| 親投資信託受益証券 | 10,659,732,520 | 12,188,093,924 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 8,840,000 |
| 流動資産計 | 10,772,370,314 | 12,318,607,022 |
| 資産の部合計 | 10,772,370,314 | 12,318,607,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,741,327 | 15,940,667 |
| 未払受託者報酬 | 5,674,306 | 6,112,085 |
| 未払委託者報酬 | 81,710,752 | 88,014,779 |
| その他未払費用 | 86,147 | 92,809 |
| 流動負債計 | 102,212,532 | 110,160,340 |
| 負債の部合計 | 102,212,532 | 110,160,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,065,180,681 | 7,113,529,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,604,977,101 | 5,094,917,301 |
| （分配準備積立金） | 2,460,482,092 | 2,233,528,723 |
| 元本等合計 | 10,670,157,782 | 12,208,446,682 |
| 純資産の部合計 | 10,670,157,782 | 12,208,446,682 |
| 負債・純資産合計 | 10,772,370,314 | 12,318,607,022 |
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