DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月11日 | 2020年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,262,043 | 148,563,589 |
| 親投資信託受益証券 | 11,444,093,566 | 13,293,389,576 |
| 流動資産計 | 11,597,355,609 | 13,441,953,165 |
| 資産の部合計 | 11,597,355,609 | 13,441,953,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,207,685 | 28,807,962 |
| 未払受託者報酬 | 6,050,528 | 6,664,331 |
| 未払委託者報酬 | 87,128,151 | 95,966,990 |
| その他未払費用 | 87,802 | 95,320 |
| 流動負債計 | 153,474,166 | 131,534,603 |
| 負債の部合計 | 153,474,166 | 131,534,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,928,371,066 | 6,774,805,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,515,510,377 | 6,535,612,720 |
| （分配準備積立金） | 1,846,364,145 | 1,627,005,916 |
| 元本等合計 | 11,443,881,443 | 13,310,418,562 |
| 純資産の部合計 | 11,443,881,443 | 13,310,418,562 |
| 負債・純資産合計 | 11,597,355,609 | 13,441,953,165 |
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