DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月11日 | 2021年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,616,106 |
| コール・ローン | 178,443,280 | 176,485,775 |
| 親投資信託受益証券 | 15,124,928,225 | 16,064,024,014 |
| 流動資産計 | 15,303,371,505 | 16,254,125,895 |
| 資産の部合計 | 15,303,371,505 | 16,254,125,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 24 |
| 未払解約金 | 30,798,137 | 24,566,832 |
| 未払受託者報酬 | 7,971,566 | 8,671,220 |
| 未払委託者報酬 | 114,791,059 | 124,865,942 |
| その他未払費用 | 113,100 | 123,042 |
| 流動負債計 | 153,673,862 | 158,227,060 |
| 負債の部合計 | 153,673,862 | 158,227,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,940,684,686 | 7,082,978,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,209,012,957 | 9,012,920,530 |
| （分配準備積立金） | 4,404,775,701 | 3,948,969,113 |
| 元本等合計 | 15,149,697,643 | 16,095,898,835 |
| 純資産の部合計 | 15,149,697,643 | 16,095,898,835 |
| 負債・純資産合計 | 15,303,371,505 | 16,254,125,895 |
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