DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月13日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,222,477 | 164,208,044 |
| 親投資信託受益証券 | 15,073,216,033 | 15,472,680,378 |
| 流動資産計 | 15,242,438,510 | 15,636,888,422 |
| 資産の部合計 | 15,242,438,510 | 15,636,888,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,402,397 | 9,032,086 |
| 未払受託者報酬 | 8,412,706 | 8,482,350 |
| 未払委託者報酬 | 121,143,399 | 122,146,464 |
| その他未払費用 | 119,372 | 120,357 |
| 流動負債計 | 144,077,874 | 139,781,257 |
| 負債の部合計 | 144,077,874 | 139,781,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,172,322,408 | 7,208,454,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,926,038,228 | 8,288,652,307 |
| （分配準備積立金） | 3,617,789,006 | 3,365,015,897 |
| 元本等合計 | 15,098,360,636 | 15,497,107,165 |
| 純資産の部合計 | 15,098,360,636 | 15,497,107,165 |
| 負債・純資産合計 | 15,242,438,510 | 15,636,888,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
