DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 13,400,000 | 13,530,000 |
| コール・ローン | 214,848,777 | 193,392,769 |
| 親投資信託受益証券 | 17,243,926,139 | 18,244,848,457 |
| 流動資産計 | 17,472,174,916 | 18,451,771,226 |
| 資産の部合計 | 17,472,174,916 | 18,451,771,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,051,431 | 31,583,452 |
| 未払受託者報酬 | 8,558,945 | 9,855,399 |
| 未払委託者報酬 | 123,249,377 | 141,918,334 |
| その他未払費用 | 121,449 | 139,861 |
| 流動負債計 | 199,981,202 | 183,497,046 |
| 負債の部合計 | 199,981,202 | 183,497,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,062,095,876 | 7,050,830,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,210,097,838 | 11,217,444,086 |
| （分配準備積立金） | 4,897,029,826 | 4,428,729,187 |
| 元本等合計 | 17,272,193,714 | 18,268,274,180 |
| 純資産の部合計 | 17,272,193,714 | 18,268,274,180 |
| 負債・純資産合計 | 17,472,174,916 | 18,451,771,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
