DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2024年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,637,359 | 228,848,722 |
| 親投資信託受益証券 | 22,514,379,549 | 22,092,584,631 |
| 未収入金 | － | 20,390,000 |
| 流動資産計 | 22,768,016,908 | 22,341,823,353 |
| 資産の部合計 | 22,768,016,908 | 22,341,823,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,890,198 | 33,772,571 |
| 未払受託者報酬 | 11,468,988 | 12,100,001 |
| 未払委託者報酬 | 165,154,180 | 174,240,572 |
| その他未払費用 | 157,881 | 164,074 |
| 流動負債計 | 223,671,247 | 220,277,218 |
| 負債の部合計 | 223,671,247 | 220,277,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,149,146,106 | 7,107,274,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,395,199,555 | 15,014,271,356 |
| （分配準備積立金） | 8,584,727,690 | 7,758,470,316 |
| 元本等合計 | 22,544,345,661 | 22,121,546,135 |
| 純資産の部合計 | 22,544,345,661 | 22,121,546,135 |
| 負債・純資産合計 | 22,768,016,908 | 22,341,823,353 |
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