DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月11日 | 2025年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,628,821 | 257,030,393 |
| 親投資信託受益証券 | 22,001,620,130 | 25,678,893,982 |
| 未収入金 | 16,090,000 | 18,520,000 |
| 流動資産計 | 22,254,338,951 | 25,954,444,375 |
| 資産の部合計 | 22,254,338,951 | 25,954,444,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,919,152 | 38,601,240 |
| 未払受託者報酬 | 11,716,979 | 13,170,330 |
| 未払委託者報酬 | 168,725,058 | 189,653,414 |
| その他未払費用 | 160,658 | 171,742 |
| 流動負債計 | 227,521,847 | 241,596,726 |
| 負債の部合計 | 227,521,847 | 241,596,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,021,252,192 | 6,764,991,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,005,564,912 | 18,947,856,600 |
| （分配準備積立金） | 7,163,184,259 | 6,379,486,065 |
| 元本等合計 | 22,026,817,104 | 25,712,847,649 |
| 純資産の部合計 | 22,026,817,104 | 25,712,847,649 |
| 負債・純資産合計 | 22,254,338,951 | 25,954,444,375 |
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