DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,637,359 | 236,628,821 |
| 親投資信託受益証券 | 22,514,379,549 | 22,001,620,130 |
| 未収入金 | － | 16,090,000 |
| 流動資産計 | 22,768,016,908 | 22,254,338,951 |
| 資産の部合計 | 22,768,016,908 | 22,254,338,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,890,198 | 46,919,152 |
| 未払受託者報酬 | 11,468,988 | 11,716,979 |
| 未払委託者報酬 | 165,154,180 | 168,725,058 |
| その他未払費用 | 157,881 | 160,658 |
| 流動負債計 | 223,671,247 | 227,521,847 |
| 負債の部合計 | 223,671,247 | 227,521,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,149,146,106 | 7,021,252,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,395,199,555 | 15,005,564,912 |
| （分配準備積立金） | 8,584,727,690 | 7,163,184,259 |
| 元本等合計 | 22,544,345,661 | 22,026,817,104 |
| 純資産の部合計 | 22,544,345,661 | 22,026,817,104 |
| 負債・純資産合計 | 22,768,016,908 | 22,254,338,951 |
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