One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月11日 | 2026年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,628,821 | 366,582,216 |
| 親投資信託受益証券 | 22,001,620,130 | 31,187,222,372 |
| 未収入金 | 16,090,000 | － |
| 流動資産計 | 22,254,338,951 | 31,553,804,588 |
| 資産の部合計 | 22,254,338,951 | 31,553,804,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,919,152 | 71,383,525 |
| 未払受託者報酬 | 11,716,979 | 15,616,813 |
| 未払委託者報酬 | 168,725,058 | 224,882,652 |
| その他未払費用 | 160,658 | 188,677 |
| 流動負債計 | 227,521,847 | 312,071,667 |
| 負債の部合計 | 227,521,847 | 312,071,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,021,252,192 | 6,753,717,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,005,564,912 | 24,488,015,810 |
| （分配準備積立金） | 7,163,184,259 | 15,093,652,283 |
| 元本等合計 | 22,026,817,104 | 31,241,732,921 |
| 純資産の部合計 | 22,026,817,104 | 31,241,732,921 |
| 負債・純資産合計 | 22,254,338,951 | 31,553,804,588 |
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