有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自平成30年6月12日至令和1年6月11日	第19期自令和1年6月12日至令和2年6月11日
営業収益
受取利息	3,292	-
有価証券売買等損益	△1,536,794,760	1,201,531,046
営業収益合計	△1,536,791,468	1,201,531,046
営業費用
支払利息	57,013	45,433
受託者報酬	11,907,653	12,162,613
委託者報酬	171,471,575	175,142,930
その他費用	183,810	180,611
営業費用合計	183,620,051	187,531,587
営業利益又は営業損失(△)	△1,720,411,519	1,013,999,459
経常利益又は経常損失(△)	△1,720,411,519	1,013,999,459
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,720,411,519	1,013,999,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△205,244,153	100,369,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,145,867,389	3,604,977,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	799,047,399	1,035,509,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	799,047,399	1,035,509,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	824,770,321	1,038,606,466
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	824,770,321	1,038,606,466
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,604,977,101	4,515,510,377