有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自 2020年6月12日至 2021年6月11日	第21期自 2021年6月12日至 2022年6月13日
営業収益
有価証券売買等損益	3,850,444,659	△314,402,192
営業収益合計	3,850,444,659	△314,402,192
営業費用
支払利息	28,915	16,091
受託者報酬	14,635,897	17,180,892
委託者報酬	210,758,049	247,405,661
その他費用	208,420	243,790
営業費用合計	225,631,281	264,846,434
営業利益又は営業損失(△)	3,624,813,378	△579,248,626
経常利益又は経常損失(△)	3,624,813,378	△579,248,626
当期純利益又は当期純損失(△)	3,624,813,378	△579,248,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	476,441,225	15,459,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,515,510,377	8,209,012,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,730,387,494	1,961,027,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,730,387,494	1,961,027,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,185,257,067	1,649,293,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,185,257,067	1,649,293,917
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,209,012,957	7,926,038,228