DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月11日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月11日 | 2014年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 426,831,042 | 406,923,964 |
| 親投資信託受益証券 | 26,578,121,697 | 30,153,693,934 |
| 流動資産計 | 27,004,952,739 | 30,560,617,898 |
| 資産の部合計 | 27,004,952,739 | 30,560,617,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,335,830 | 66,852,308 |
| 未払受託者報酬 | 13,522,048 | 15,116,827 |
| 未払委託者報酬 | 221,762,301 | 247,916,924 |
| その他未払費用 | 963,360 | 1,076,992 |
| 流動負債計 | 269,583,539 | 330,963,051 |
| 負債の部合計 | 269,583,539 | 330,963,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,559,247,025 | 12,984,089,451 |
| （分配準備積立金） | 8,162,904,306 | 7,393,883,740 |
| 元本 | 17,176,122,175 | 17,245,565,396 |
| 元本等合計 | 26,735,369,200 | 30,229,654,847 |
| 純資産の部合計 | 26,735,369,200 | 30,229,654,847 |
| 負債・純資産合計 | 27,004,952,739 | 30,560,617,898 |
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