DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月11日 | 2015年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 677,345,250 | 656,715,567 |
| 親投資信託受益証券 | 33,292,360,608 | 30,359,070,756 |
| 流動資産計 | 33,969,705,858 | 31,015,786,323 |
| 資産の部合計 | 33,969,705,858 | 31,015,786,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,912,455 | 16,507,935 |
| 未払受託者報酬 | 17,003,591 | 16,962,090 |
| 未払委託者報酬 | 278,859,692 | 278,178,889 |
| その他未払費用 | 1,211,424 | 888,951 |
| 流動負債計 | 342,987,162 | 312,537,865 |
| 負債の部合計 | 342,987,162 | 312,537,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,069,681,222 | 17,002,738,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,557,037,474 | 13,700,509,676 |
| （分配準備積立金） | 13,283,765,444 | 12,100,173,570 |
| 元本等合計 | 33,626,718,696 | 30,703,248,458 |
| 純資産の部合計 | 33,626,718,696 | 30,703,248,458 |
| 負債・純資産合計 | 33,969,705,858 | 31,015,786,323 |
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