DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月11日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 576,942,072 | 671,324,819 |
| 親投資信託受益証券 | 26,938,112,220 | 31,059,679,833 |
| 流動資産計 | 27,515,054,292 | 31,731,004,652 |
| 資産の部合計 | 27,515,054,292 | 31,731,004,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,720,766 | 45,451,050 |
| 未払受託者報酬 | 15,218,084 | 14,970,161 |
| 未払委託者報酬 | 249,577,229 | 245,511,429 |
| その他未払費用 | 677,225 | 598,714 |
| 流動負債計 | 287,193,304 | 306,531,354 |
| 負債の部合計 | 287,193,304 | 306,531,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,380,251,913 | 17,738,599,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,847,609,075 | 13,685,874,189 |
| （分配準備積立金） | 11,445,548,923 | 10,785,284,803 |
| 元本等合計 | 27,227,860,988 | 31,424,473,298 |
| 純資産の部合計 | 27,227,860,988 | 31,424,473,298 |
| 負債・純資産合計 | 27,515,054,292 | 31,731,004,652 |
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