DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 674,053,086 | 789,611,430 |
| 親投資信託受益証券 | 33,779,504,269 | 38,008,207,911 |
| 流動資産計 | 34,453,557,355 | 38,797,819,341 |
| 資産の部合計 | 34,453,557,355 | 38,797,819,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,891,755 | 30,538,817 |
| 未払受託者報酬 | 17,567,842 | 19,629,606 |
| 未払委託者報酬 | 288,113,240 | 321,926,202 |
| その他未払費用 | 702,635 | 785,093 |
| 流動負債計 | 337,275,472 | 372,879,718 |
| 負債の部合計 | 337,275,472 | 372,879,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,770,503,329 | 18,105,267,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,345,778,554 | 20,319,671,681 |
| （分配準備積立金） | 10,168,258,676 | 9,460,340,493 |
| 元本等合計 | 34,116,281,883 | 38,424,939,623 |
| 純資産の部合計 | 34,116,281,883 | 38,424,939,623 |
| 負債・純資産合計 | 34,453,557,355 | 38,797,819,341 |
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