One外国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,696,377 | 872,388,717 |
| 親投資信託受益証券 | 40,250,290,808 | 38,263,553,621 |
| 流動資産計 | 41,057,987,185 | 39,135,942,338 |
| 資産の部合計 | 41,057,987,185 | 39,135,942,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,869,508 | 24,538,708 |
| 未払受託者報酬 | 20,818,372 | 22,181,711 |
| 未払委託者報酬 | 341,421,847 | 358,302,681 |
| その他未払費用 | 832,640 | 582,225 |
| 流動負債計 | 399,942,367 | 405,605,325 |
| 負債の部合計 | 399,942,367 | 405,605,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,793,260,361 | 19,456,978,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,864,784,457 | 19,273,358,330 |
| （分配準備積立金） | 12,813,152,227 | 12,060,688,877 |
| 元本等合計 | 40,658,044,818 | 38,730,337,013 |
| 純資産の部合計 | 40,658,044,818 | 38,730,337,013 |
| 負債・純資産合計 | 41,057,987,185 | 39,135,942,338 |
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