有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023/09/12 9:02

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		93,660,843,587	97.52
	内 日本	93,660,843,587	97.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2023/09/12 9:02

#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第22期自 2022年6月14日至 2023年6月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年6月11日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2022年6月13日、当計算期間末日を2023年6月12日としております。

(貸借対照表に関する注記)

2023/09/12 9:02

#4 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券

2023年6月12日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	15,392,339,001	88,427,448,326
親投資信託受益証券 合計		15,392,339,001	88,427,448,326

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表

2023/09/12 9:02