有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,392,339,001	5.7448	6.0849	-	97.52
	日本			88,427,448,326	93,660,843,587	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ASML HOLDING NV	株式	37,795	91,112.91	105,339.83	-	4.25
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,443,612,546	3,981,319,252	-
2	APPLE INC	株式	126,901	22,198.35	27,488.65	-	3.72
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		2,816,993,957	3,488,337,693	-
3	MICROSOFT CORP	株式	61,294	37,946.06	48,578.89	-	3.18
	アメリカ	ソフトウェア		2,325,865,887	2,977,595,065	-
4	ALPHABET INC-CL C	株式	143,015	13,665.30	17,400.24	-	2.66
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,954,343,952	2,488,496,739	-
5	NOVO NORDISK A/S-B	株式	103,390	21,014.88	22,573.48	-	2.49
	デンマーク	医薬品		2,172,728,538	2,333,872,924	-
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	130,211	12,922.29	14,591.79	-	2.03
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,682,625,415	1,900,012,036	-
7	EVOLUTION AB	株式	92,602	16,717.36	17,987.90	-	1.78
	スウェーデン	ホテル・レストラン・レジャー		1,548,061,480	1,665,715,886	-
8	ASTRAZENECA PLC	株式	79,825	19,550.03	20,556.26	-	1.75
	イギリス	医薬品		1,560,581,703	1,640,903,614	-
9	MASTERCARD INC	株式	28,225	51,791.75	56,208.27	-	1.69
	アメリカ	金融サービス		1,461,822,188	1,586,478,513	-
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	11,612	126,158.79	134,748.00	-	1.67
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		1,464,955,985	1,564,693,776	-
11	SAP SE	株式	73,435	17,426.33	19,444.68	-	1.52
	ドイツ	ソフトウェア		1,279,702,671	1,427,920,663	-
12	DEERE & CO	株式	23,669	58,125.30	58,232.33	-	1.47
	アメリカ	機械		1,375,767,819	1,378,301,106	-
13	VALE SA SP-ADR	株式	680,158	2,311.14	1,960.26	-	1.42
	ブラジル	金属・鉱業		1,571,940,768	1,333,289,785	-
14	UNICREDIT SPA	株式	377,411	2,916.28	3,328.51	-	1.34
	イタリア	銀行		1,100,637,658	1,256,217,042	-
15	DANAHER CORP	株式	36,315	35,419.19	34,474.27	-	1.34
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,286,248,126	1,251,933,198	-
16	BROADCOM INC	株式	9,691	93,016.04	125,064.02	-	1.29
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		901,418,503	1,211,995,459	-
17	AIA GROUP LTD	株式	813,600	1,488.73	1,474.45	-	1.28
	香港	保険		1,211,235,974	1,199,612,520	-
18	RHEINMETALL STAMM	株式	29,473	40,613.51	39,384.23	-	1.24
	ドイツ	航空宇宙・防衛		1,197,002,274	1,160,771,705	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	81,775	14,077.76	14,164.07	-	1.24
	アメリカ	タバコ		1,151,209,632	1,158,267,077	-
20	TOTALENERGIES SE	株式	132,479	8,953.31	8,184.16	-	1.16
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		1,186,126,068	1,084,230,392	-
21	DNB BANK ASA	株式	389,195	2,560.42	2,699.42	-	1.12
	ノルウェー	銀行		996,503,183	1,050,604,658	-
22	PERNOD-RICARD	株式	32,767	31,488.47	31,480.59	-	1.10
	フランス	飲料		1,031,783,024	1,031,524,820	-
23	CONOCOPHILLIPS	株式	68,160	14,750.65	14,942.66	-	1.09
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,005,404,980	1,018,492,346	-
24	TRANSDIGM GROUP INC	株式	7,892	105,743.82	128,478.53	-	1.08
	アメリカ	航空宇宙・防衛		834,530,278	1,013,952,628	-
25	AON PLC	株式	20,312	42,699.52	49,603.97	-	1.08
	アイルランド	保険		867,312,713	1,007,556,017	-
26	AIRBUS SE	株式	48,159	19,255.56	20,592.01	-	1.06
	オランダ	航空宇宙・防衛		927,328,899	991,690,898	-
27	BARRICK GOLD CORP	株式	406,395	2,534.62	2,411.18	-	1.05
	カナダ	金属・鉱業		1,030,060,915	979,892,999	-
28	AIR LIQUIDE	株式	38,066	23,545.43	25,720.31	-	1.05
	フランス	化学		896,280,719	979,069,701	-
29	SAFRAN SA	株式	42,831	21,035.24	22,420.17	-	1.03
	フランス	航空宇宙・防衛		900,960,599	960,278,558	-
30	BP PLC	株式	1,113,172	945.20	832.05	-	0.99
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		1,052,177,586	926,222,108	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.69
新株予約権証券	0.02
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.42
医薬品		6.70
ソフトウェア		6.28
航空宇宙・防衛		5.33
銀行		4.65
ホテル・レストラン・レジャー		4.11
コンピュータ・周辺機器		4.02
石油・ガス・消耗燃料		3.92
保険		3.84
繊維・アパレル・贅沢品		3.57
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.56
金属・鉱業		3.36
金融サービス		2.72
各種電気通信サービス		2.62
飲料		2.47
ヘルスケア機器・用品		2.45
化学		2.26
タバコ		1.87
資本市場		1.62
娯楽		1.59
食品		1.58
情報技術サービス		1.53
機械		1.47
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.45
大規模小売り		1.44
総合公益事業		1.32
航空貨物・物流サービス		1.17
生活必需品流通・小売り		1.17
電力		1.03
バイオテクノロジー		1.02
電気設備		1.00
無線通信サービス		0.88
旅客航空輸送		0.81
専門サービス		0.80
パーソナルケア用品		0.69
建設関連製品		0.63
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.62
自動車		0.57
コングロマリット		0.51
通信機器		0.44
メディア		0.43
不動産管理・開発		0.42
専門小売り		0.40
家庭用品		0.37
電子装置・機器・部品		0.35
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.25
合計		98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。