有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,352,719,717	3.1247	3.1605	-	97.25%
	日本			41,724,578,571	42,201,270,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.25%
合計	97.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AIRBUS SE	株式	65,098	14,367.06	15,174.06	-	2.34%
	オランダ	航空宇宙・防衛		935,266,875	987,801,035	-
2	AIA GROUP LTD	株式	803,600	1,082.22	1,161.11	-	2.21%
	香港	保険		869,679,636	933,074,424	-
3	ENEL SPA	株式	1,247,347	678.66	745.22	-	2.20%
	イタリア	電力		846,529,879	929,559,356	-
4	PERNOD-RICARD	株式	43,324	19,292.17	19,769.88	-	2.03%
	フランス	飲料		835,814,189	856,510,541	-
5	ASML HOLDING NV	株式	35,338	20,002.83	22,011.45	-	1.84%
	オランダ	半導体・半導体製造装置		706,860,158	777,840,726	-
6	VODAFONE GROUP PLC	株式	4,365,852	189.99	175.62	-	1.82%
	イギリス	無線通信サービス		829,495,111	766,770,307	-
7	OCADO GROUP PLC	株式	474,568	1,527.36	1,591.72	-	1.79%
	イギリス	インターネット販売・通信販売		724,839,821	755,380,966	-
8	MICROSOFT CORP	株式	49,246	12,351.65	14,460.02	-	1.69%
	アメリカ	ソフトウェア		608,269,656	712,098,563	-
9	VISA INC	株式	38,385	16,621.21	18,456.88	-	1.68%
	アメリカ	情報技術サービス		638,005,452	708,467,404	-
10	ALPHABET INC-CL C	株式	5,772	127,729.99	115,983.11	-	1.59%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		737,257,539	669,454,556	-
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	14,275	38,657.84	45,119.19	-	1.53%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		551,840,723	644,076,458	-
12	GODADDY INC	株式	85,544	8,102.57	7,516.19	-	1.52%
	アメリカ	情報技術サービス		693,126,615	642,965,530	-
13	IBERDROLA SA	株式	588,104	930.43	1,074.97	-	1.50%
	スペイン	電力		547,191,980	632,195,473	-
14	CARLSBERG AS-B	株式	41,011	13,457.45	14,184.80	-	1.38%
	デンマーク	飲料		551,903,774	581,732,996	-
15	SCHLUMBERGER LTD	株式	132,934	4,538.69	4,215.66	-	1.33%
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		603,346,719	560,405,463	-
16	EOG RESOURCES INC	株式	55,981	9,661.10	9,928.53	-	1.32%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		540,838,342	555,809,424	-
17	APPLE INC	株式	25,670	19,980.96	21,529.97	-	1.31%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		512,911,411	552,674,447	-
18	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	147,139	4,080.41	3,755.67	-	1.31%
	イギリス	タバコ		600,388,683	552,606,263	-
19	NESTLE SA-REGISTERED	株式	47,352	10,482.82	11,106.85	-	1.25%
	スイス	食品		496,382,898	525,931,655	-
20	SEATTLE GENETICS INC /WA	株式	72,224	7,902.87	7,254.26	-	1.24%
	アメリカ	バイオテクノロジー		570,776,916	523,932,179	-
21	ENBRIDGE INC	株式	135,736	4,060.36	3,834.93	-	1.23%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		551,137,186	520,538,248	-
22	DANAHER CORP	株式	32,293	13,838.23	15,304.02	-	1.17%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		446,878,270	494,212,853	-
23	NASPERS LTD ADR	株式	92,632	4,768.51	5,189.01	-	1.14%
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		441,717,075	480,668,429	-
24	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	135,187	3,269.96	3,543.30	-	1.14%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		442,057,049	479,009,265	-
25	VALE SA SP-ADR	株式	325,760	1,417.43	1,447.61	-	1.12%
	ブラジル	金属・鉱業		461,744,765	471,576,593	-
26	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	104,299	4,214.43	4,267.40	-	1.05%
	台湾	半導体・半導体製造装置		439,560,891	445,086,188	-
27	CME GROUP INC	株式	20,870	18,155.06	20,900.48	-	1.03%
	アメリカ	資本市場		378,896,304	436,193,038	-
28	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	24,982	14,366.05	17,217.29	-	1.02%
	アメリカ	情報技術サービス		358,892,885	430,122,506	-
29	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	株式	40,611	9,219.63	10,404.96	-	1.00%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		374,418,546	422,556,183	-
30	DEERE & CO	株式	23,739	17,063.79	17,765.94	-	1.00%
	アメリカ	機械		405,077,535	421,745,834	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	95.36%
合計	95.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
保険	外国	5.58%
インターネット販売・通信販売		5.02%
半導体・半導体製造装置		4.80%
情報技術サービス		4.64%
航空宇宙・防衛		4.54%
石油・ガス・消耗燃料		4.44%
飲料		4.24%
資本市場		4.03%
バイオテクノロジー		3.91%
電力		3.70%
繊維・アパレル・贅沢品		3.58%
金属・鉱業		3.41%
銀行		3.36%
ホテル・レストラン・レジャー		3.30%
食品		3.10%
ソフトウェア		2.89%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.89%
無線通信サービス		2.64%
ヘルスケア機器・用品		2.53%
化学		2.36%
娯楽		2.27%
医薬品		2.08%
コンピュータ・周辺機器		1.99%
タバコ		1.60%
専門サービス		1.52%
機械		1.52%
エネルギー設備・サービス		1.37%
自動車		1.29%
食品・生活必需品小売り		0.86%
建設資材		0.75%
コングロマリット		0.75%
家庭用品		0.73%
各種電気通信サービス		0.53%
電子装置・機器・部品		0.41%
陸運・鉄道		0.41%
総合公益事業		0.41%
不動産管理・開発		0.30%
旅客航空輸送業		0.29%
メディア		0.27%
電気設備		0.25%
商業サービス・用品		0.24%
パーソナル用品		0.20%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.16%
専門小売り		0.11%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.10%
合計		95.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。