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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

【提出】: 2015/09/11 9:36
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,516,395,582	2.6598	2.5715	-	98.89%
1	日本	親投資信託受益証券	12,516,395,582	33,292,360,608	32,185,911,239	-	98.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.89%
合計	98.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	45,274	23,282.23	25,426.74	-	3.50%
1	アメリカ	資本市場	45,274	1,054,079,959	1,151,170,339	-	3.50%
2	NOVO NORDISK A/S-B	株式	136,923	6,290.60	6,727.06	-	2.80%
2	デンマーク	医薬品	136,923	861,329,047	921,089,510	-	2.80%
3	MICROSOFT CORP	株式	146,093	5,167.28	5,433.10	-	2.41%
3	アメリカ	ソフトウェア	146,093	754,904,558	793,738,827	-	2.41%
4	INCYTE CORP	株式	60,181	11,133.75	12,345.40	-	2.26%
4	アメリカ	バイオテクノロジー	60,181	670,040,624	742,959,059	-	2.26%
5	AIA GROUP LTD	株式	930,800	739.13	791.07	-	2.24%
5	香港	保険	930,800	687,990,426	736,336,333	-	2.24%
6	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	1,949,700	376.26	375.58	-	2.23%
6	シンガポール	各種電気通信サービス	1,949,700	733,604,224	732,272,615	-	2.23%
7	ASML HOLDING NV	株式	55,796	13,744.75	12,922.94	-	2.19%
7	オランダ	半導体・半導体製造装置	55,796	766,902,344	721,048,867	-	2.19%
8	UNILEVER NV-CVA	株式	138,768	5,489.19	5,178.37	-	2.18%
8	オランダ	食品	138,768	761,725,305	718,592,610	-	2.18%
9	GILEAD SCIENCES INC	株式	50,027	12,325.86	14,137.46	-	2.15%
9	アメリカ	バイオテクノロジー	50,027	616,625,830	707,254,948	-	2.15%
10	PERNOD-RICARD	株式	43,149	14,722.69	14,532.65	-	1.91%
10	フランス	飲料	43,149	635,269,737	627,069,616	-	1.91%
11	EATON CORP PLC	株式	70,770	8,200.43	8,195.57	-	1.76%
11	アイルランド	電気設備	70,770	580,345,106	580,001,090	-	1.76%
12	CME GROUP INC	株式	49,868	11,849.10	11,303.35	-	1.71%
12	アメリカ	各種金融サービス	49,868	590,891,028	563,675,931	-	1.71%
13	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	株式	48,203	9,462.50	10,350.69	-	1.52%
13	ジャージィー	自動車部品	48,203	456,120,955	498,934,719	-	1.52%
14	STARBUCKS CORP	株式	73,937	5,741.50	6,557.19	-	1.47%
14	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	73,937	424,509,542	484,819,511	-	1.47%
15	WELLS FARGO & CO	株式	69,479	6,777.38	6,864.54	-	1.45%
15	アメリカ	商業銀行	69,479	470,886,201	476,941,861	-	1.45%
16	VISA INC	株式	54,604	8,113.83	8,169.86	-	1.36%
16	アメリカ	情報技術サービス	54,604	443,047,675	446,107,253	-	1.36%
17	APPLE INC	株式	28,972	15,149.75	15,248.69	-	1.34%
17	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	28,972	438,918,614	441,785,292	-	1.34%
18	NEWELL RUBBERMAID INC	株式	81,697	4,738.62	4,983.71	-	1.24%
18	アメリカ	家庭用耐久財	81,697	387,131,602	407,154,564	-	1.24%
19	RECEPTOS INC	株式	18,724	18,428.06	21,551.19	-	1.23%
19	アメリカ	バイオテクノロジー	18,724	345,047,058	403,524,668	-	1.23%
20	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	39,952	9,642.79	9,810.69	-	1.19%
20	アメリカ	タバコ	39,952	385,249,095	391,956,846	-	1.19%
21	HEXCEL CORP	株式	62,756	5,968.22	6,080.86	-	1.16%
21	アメリカ	航空宇宙・防衛	62,756	374,541,860	381,610,889	-	1.16%
22	CIE FINANC RICHEMONT	株式	35,642	10,989.14	10,275.04	-	1.11%
22	スイス	繊維・アパレル・贅沢品	35,642	391,675,070	366,223,260	-	1.11%
23	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	29,706	12,847.11	12,205.75	-	1.10%
23	スイス	医薬品	29,706	381,636,427	362,584,068	-	1.10%
24	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	株式	22,414	15,307.31	16,164.62	-	1.10%
24	シンガポール	半導体・半導体製造装置	22,414	343,098,115	362,313,893	-	1.10%
25	NIELSEN NV	株式	66,017	5,228.86	5,477.18	-	1.10%
25	オランダ	専門サービス	66,017	345,193,856	361,587,553	-	1.10%
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	10,253	34,951.03	34,832.01	-	1.09%
26	スイス	医薬品	10,253	358,352,931	357,132,660	-	1.09%
27	DANAHER CORP	株式	33,577	10,432.73	10,377.63	-	1.06%
27	アメリカ	コングロマリット	33,577	350,300,110	348,449,934	-	1.06%
28	CORE LABORATORIES N.V.	株式	24,464	12,214.91	14,009.50	-	1.04%
28	オランダ	エネルギー設備・サービス	24,464	298,825,584	342,728,518	-	1.04%
29	SCHLUMBERGER LTD	株式	32,560	9,847.42	10,489.06	-	1.04%
29	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス	32,560	320,632,288	341,524,021	-	1.04%
30	ENBRIDGE INC	株式	59,670	5,815.84	5,718.39	-	1.04%
30	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	59,670	347,031,174	341,216,564	-	1.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.98%
合計	96.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	7.34%
バイオテクノロジー		6.74%
石油・ガス・消耗燃料		5.32%
半導体・半導体製造装置		5.28%
資本市場		5.16%
保険		5.07%
商業銀行		4.28%
食品		3.83%
ソフトウェア		3.76%
各種電気通信サービス		3.05%
電気設備		2.78%
航空宇宙・防衛		2.72%
ホテル・レストラン・レジャー		2.68%
エネルギー設備・サービス		2.66%
金属・鉱業		2.65%
各種金融サービス		2.37%
繊維・アパレル・贅沢品		2.23%
タバコ		2.22%
化学		2.18%
情報技術サービス		2.03%
家庭用耐久財		1.97%
飲料		1.91%
コンピュータ・周辺機器		1.88%
専門サービス		1.63%
自動車部品		1.52%
インターネットソフトウェア・サービス		1.41%
自動車		1.35%
コングロマリット		1.17%
メディア		1.16%
インターネット販売・カタログ販売		1.09%
ヘルスケア機器・用品		0.96%
建設資材		0.86%
電力		0.83%
建設関連製品		0.64%
家庭用品		0.64%
総合公益事業		0.61%
消費者金融		0.57%
ヘルスケア・テクノロジー		0.40%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.38%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.37%
機械		0.29%
専門小売り		0.25%
電子装置・機器・部品		0.23%
陸運・鉄道		0.22%
パーソナル用品		0.14%
無線通信サービス		0.12%
合計		96.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

DIAM外国株式オープン

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

開示資料

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