有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,853,713,710	4.7355	4.7626	-	98.60
	日本			70,340,672,302	70,742,296,915	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ASML HOLDING NV	株式	30,060	59,192.64	77,619.04	-	3.30
	オランダ	半導体・半導体製造装置		1,779,331,043	2,333,228,402	-
2	VALE SA SP-ADR	株式	614,613	1,975.50	2,521.22	-	2.19
	ブラジル	金属・鉱業		1,214,173,965	1,549,577,046	-
3	ALPHABET INC-CL C	株式	5,432	229,226.00	278,702.51	-	2.14
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,245,155,648	1,513,912,059	-
4	OCADO GROUP PLC	株式	468,235	3,193.77	3,158.15	-	2.09
	イギリス	インターネット販売・通信販売		1,495,435,228	1,478,760,673	-
5	APPLE INC	株式	94,308	13,405.63	15,075.37	-	2.01
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,264,258,695	1,421,728,125	-
6	ENEL SPA	株式	1,262,835	1,088.09	1,057.64	-	1.89
	イタリア	電力		1,374,087,411	1,335,624,859	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	96,696	13,036.35	13,295.03	-	1.82
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,260,563,063	1,285,576,549	-
8	PERNOD-RICARD	株式	51,193	21,158.06	24,677.82	-	1.79
	フランス	飲料		1,083,144,770	1,263,332,099	-
9	AMAZON.COM INC	株式	3,261	348,715.57	381,295.32	-	1.76
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,137,161,496	1,243,404,042	-
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	13,889	74,697.29	88,684.91	-	1.74
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		1,037,470,668	1,231,744,853	-
11	EVOLUTION AB	株式	64,222	14,699.73	17,929.72	-	1.63
	スウェーデン	ホテル・レストラン・レジャー		944,046,203	1,151,482,991	-
12	AIRBUS SE	株式	74,992	13,067.61	14,010.63	-	1.49
	オランダ	航空宇宙・防衛		979,966,262	1,050,685,794	-
13	GODADDY INC	株式	106,598	8,045.39	9,779.69	-	1.47
	アメリカ	情報技術サービス		857,622,627	1,042,495,948	-
14	MICROSOFT CORP	株式	33,848	26,126.80	30,011.41	-	1.44
	アメリカ	ソフトウェア		884,340,005	1,015,826,273	-
15	AIA GROUP LTD	株式	701,400	1,366.65	1,362.76	-	1.35
	香港	保険		958,569,109	955,845,475	-
16	VODAFONE GROUP PLC	株式	4,900,182	202.98	185.47	-	1.28
	イギリス	無線通信サービス		994,685,558	908,869,880	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	68,380	10,804.39	13,285.09	-	1.28
	イギリス	医薬品		738,804,488	908,435,028	-
18	NOVO NORDISK A/S-B	株式	88,707	7,782.68	9,235.85	-	1.16
	デンマーク	医薬品		690,379,081	819,285,433	-
19	MASTERCARD INC	株式	19,923	41,177.68	40,693.43	-	1.15
	アメリカ	情報技術サービス		820,383,001	810,735,405	-
20	SAFRAN SA	株式	51,616	15,790.22	15,447.49	-	1.13
	フランス	航空宇宙・防衛		815,028,155	797,337,747	-
21	SEAGEN INC	株式	42,363	16,667.72	17,536.88	-	1.05
	アメリカ	バイオテクノロジー		706,094,766	742,914,940	-
22	SAP SE	株式	47,009	14,068.49	15,755.38	-	1.05
	ドイツ	ソフトウェア		661,345,942	740,645,090	-
23	MOODY'S CORP	株式	17,671	32,613.41	40,509.87	-	1.01
	アメリカ	資本市場		576,311,691	715,850,040	-
24	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	株式	87,313	6,898.73	8,092.16	-	1.00
	ベルギー	飲料		602,349,633	706,551,639	-
25	KERING	株式	6,869	78,474.31	99,263.95	-	0.96
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		539,040,049	681,844,086	-
26	FACEBOOK INC	株式	16,969	29,679.67	38,911.99	-	0.93
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		503,634,354	660,297,663	-
27	CIE FINANC RICHEMONT	株式	48,469	10,974.97	13,547.64	-	0.93
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		531,945,869	656,640,684	-
28	DNB ASA	株式	263,593	2,390.77	2,482.55	-	0.93
	ノルウェー	銀行		630,192,538	654,385,438	-
29	DANAHER CORP	株式	21,749	23,739.31	29,952.80	-	0.92
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		516,306,348	651,443,547	-
30	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	株式	380,767	1,533.28	1,691.87	-	0.91
	メキシコ	無線通信サービス		583,825,102	644,209,787	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.75
新株予約権証券	0.01
合計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	7.43
情報技術サービス		5.73
繊維・アパレル・贅沢品		5.12
インターネット販売・通信販売		4.59
銀行		4.19
資本市場		4.03
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.95
ソフトウェア		3.94
保険		3.90
医薬品		3.62
航空宇宙・防衛		3.62
ヘルスケア機器・用品		3.58
金属・鉱業		3.50
飲料		3.28
ホテル・レストラン・レジャー		3.08
コンピュータ・周辺機器		2.92
バイオテクノロジー		2.56
石油・ガス・消耗燃料		2.46
電力		2.25
娯楽		2.22
無線通信サービス		2.20
化学		2.00
食品		1.86
タバコ		1.35
各種電気通信サービス		1.27
総合公益事業		0.97
自動車		0.93
電子装置・機器・部品		0.79
機械		0.74
航空貨物・物流サービス		0.71
パーソナル用品		0.71
専門サービス		0.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.58
コングロマリット		0.58
家庭用品		0.57
建設関連製品		0.56
メディア		0.53
家庭用耐久財		0.49
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.46
通信機器		0.41
電気設備		0.38
各種金融サービス		0.34
陸運・鉄道		0.30
食品・生活必需品小売り		0.30
専門小売り		0.29
エネルギー設備・サービス		0.28
商社・流通業		0.22
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.12
旅客航空輸送業		0.10
複合小売り		0.10
合計		96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。