有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,781,337,489	8.7346	8.9027	-	99.31
	日本			137,845,248,565	140,496,513,263	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC	株式	57,722	87,986.55	106,236.96	-	4.36
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,078,759,985	6,132,209,822	-
2	MICROSOFT CORP	株式	75,273	56,577.32	71,817.07	-	3.85
	アメリカ	ソフトウェア		4,258,745,171	5,405,886,415	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	141,027	25,125.58	33,099.22	-	3.32
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,543,386,208	4,667,883,938	-
4	BROADCOM INC	株式	115,124	28,316.14	39,004.57	-	3.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,259,868,153	4,490,362,519	-
5	TESLA INC	株式	68,847	36,199.60	46,864.86	-	2.30
	アメリカ	自動車		2,492,234,122	3,226,505,037	-
6	NVIDIA CORP	株式	129,340	17,619.03	22,843.77	-	2.10
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,278,845,689	2,954,614,181	-
7	NETFLIX INC	株式	14,987	132,935.57	191,601.00	-	2.04
	アメリカ	娯楽		1,992,305,537	2,871,524,294	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	87,594	24,273.05	25,815.27	-	1.61
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,126,173,734	2,261,263,522	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	54,238	33,741.98	41,576.39	-	1.61
	アメリカ	銀行		1,830,097,554	2,255,020,734	-
10	ASML HOLDING NV	株式	17,195	111,246.06	115,792.94	-	1.42
	オランダ	半導体・半導体製造装置		1,912,876,036	1,991,059,775	-
11	ELI LILLY & CO	株式	17,387	117,741.63	112,292.91	-	1.39
	アメリカ	医薬品		2,047,173,852	1,952,436,904	-
12	AMAZON.COM INC	株式	58,448	28,600.79	32,336.07	-	1.35
	アメリカ	大規模小売り		1,671,659,060	1,889,978,794	-
13	SAFRAN SA	株式	40,418	42,533.76	46,181.45	-	1.33
	フランス	航空宇宙・防衛		1,719,129,592	1,866,561,926	-
14	ASTRAZENECA PLC	株式	91,945	23,815.28	20,300.77	-	1.33
	イギリス	医薬品		2,189,696,508	1,866,554,702	-
15	ESSILORLUXOTTICA	株式	46,350	44,349.12	39,751.33	-	1.31
	フランス	ヘルスケア機器・用品		2,055,581,897	1,842,474,516	-
16	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	39,361	30,224.34	44,820.14	-	1.26
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		1,189,660,411	1,764,165,652	-
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	64,851	21,993.74	26,214.95	-	1.21
	アメリカ	タバコ		1,426,316,214	1,700,066,001	-
18	UNICREDIT SPA	株式	175,611	9,177.64	9,589.18	-	1.20
	イタリア	銀行		1,611,694,796	1,683,966,050	-
19	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	25,521	73,095.74	63,904.65	-	1.16
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,865,476,474	1,630,910,649	-
20	SHOPIFY INC	株式	98,737	13,735.22	16,457.65	-	1.16
	カナダ	情報技術サービス		1,356,175,256	1,624,979,629	-
21	CARRIER GLOBAL CORP	株式	150,594	9,634.20	10,668.15	-	1.14
	アメリカ	建設関連製品		1,450,854,115	1,606,559,787	-
22	NESTLE SA-REGISTERED	株式	108,779	16,110.60	14,364.96	-	1.11
	スイス	食品		1,752,496,002	1,562,606,995	-
23	NOVO NORDISK A/S-B	株式	148,682	12,056.74	9,948.74	-	1.05
	デンマーク	医薬品		1,792,621,406	1,479,200,047	-
24	DSV A/S	株式	42,305	32,609.15	34,814.93	-	1.05
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		1,379,530,513	1,472,846,036	-
25	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	株式	772,590	1,594.66	1,894.65	-	1.04
	イギリス	航空宇宙・防衛		1,232,021,750	1,463,794,998	-
26	MERCADOLIBRE INC	株式	3,815	292,714.58	370,720.84	-	1.01
	アメリカ	大規模小売り		1,116,706,159	1,414,300,006	-
27	BOOKING HOLDINGS INC	株式	1,684	646,646.15	824,422.15	-	0.99
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,088,952,131	1,388,326,909	-
28	VISA INC	株式	26,922	48,274.35	50,482.21	-	0.97
	アメリカ	金融サービス		1,299,642,173	1,359,082,168	-
29	SIEMENS AG-REG	株式	31,886	37,991.55	37,791.76	-	0.86
	ドイツ	コングロマリット		1,211,398,578	1,205,028,218	-
30	RELX PLC	株式	152,594	7,628.71	7,821.27	-	0.85
	イギリス	専門サービス		1,164,096,691	1,193,480,156	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.76
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	10.17
ソフトウェア		7.13
航空宇宙・防衛		6.48
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.39
ホテル・レストラン・レジャー		6.22
銀行		5.37
医薬品		4.35
資本市場		4.26
バイオテクノロジー		3.64
ヘルスケア機器・用品		3.42
大規模小売り		3.15
娯楽		2.76
自動車		2.66
化学		2.48
金融サービス		2.29
保険		2.10
石油・ガス・消耗燃料		2.06
情報技術サービス		1.92
電気設備		1.67
建設関連製品		1.61
食品		1.57
タバコ		1.54
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.52
コングロマリット		1.29
航空貨物・物流サービス		1.25
繊維・アパレル・贅沢品		1.14
専門サービス		1.11
コンピュータ・周辺機器		1.00
金属・鉱業		0.91
飲料		0.84
旅客航空輸送		0.79
生活必需品流通・小売り		0.76
専門小売り		0.62
総合公益事業		0.56
無線通信サービス		0.48
メディア		0.48
通信機器		0.42
商業サービス・用品		0.40
機械		0.36
各種電気通信サービス		0.18
パーソナルケア用品		0.18
各種消費者サービス		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
合計		97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。