有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,487,689,828	2.1472	2.0347	-	98.61%
	日本			26,814,816,367	25,408,702,493	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.61%
合計	98.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MICROSOFT CORP	株式	133,693	5,474.92	5,201.07	-	2.68%
	アメリカ	ソフトウェア		731,959,234	695,346,838	-
2	NOVO NORDISK A/S-B	株式	114,963	5,908.45	5,461.43	-	2.42%
	デンマーク	医薬品		679,253,961	627,863,296	-
3	ASML HOLDING NV	株式	62,909	9,984.63	9,878.72	-	2.40%
	オランダ	半導体・半導体製造装置		628,123,556	621,460,421	-
4	VISA INC	株式	77,396	7,409.98	7,897.31	-	2.36%
	アメリカ	情報技術サービス		573,503,175	611,220,467	-
5	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	1,928,700	290.35	308.69	-	2.30%
	シンガポール	各種電気通信サービス		560,013,474	595,382,746	-
6	CME GROUP INC	株式	54,604	9,912.20	9,888.62	-	2.08%
	アメリカ	各種金融サービス		541,246,272	539,958,310	-
7	AIA GROUP LTD	株式	893,800	565.53	595.37	-	2.05%
	香港	保険		505,478,758	532,145,281	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	49,772	9,924.64	10,148.98	-	1.95%
	アメリカ	タバコ		493,969,201	505,135,241	-
9	DANAHER CORP	株式	48,953	9,414.20	10,302.32	-	1.95%
	アメリカ	コングロマリット		460,853,665	504,329,475	-
10	ALPHABET INC-CL C	株式	6,934	75,197.76	70,401.76	-	1.88%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		521,421,271	488,165,804	-
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	32,218	15,795.65	14,973.40	-	1.86%
	アメリカ	資本市場		508,904,441	482,413,162	-
12	INCYTE CORP	株式	59,222	7,165.01	8,102.61	-	1.85%
	アメリカ	バイオテクノロジー		424,326,411	479,853,293	-
13	UNILEVER NV-CVA	株式	94,325	4,548.14	4,691.13	-	1.71%
	オランダ	パーソナル用品		429,003,909	442,491,205	-
14	CORE LABORATORIES N.V.	株式	34,202	11,543.41	12,495.33	-	1.65%
	オランダ	エネルギー設備・サービス		394,807,869	427,365,351	-
15	SCHLUMBERGER LTD	株式	53,043	7,562.23	8,009.48	-	1.64%
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		401,123,595	424,847,128	-
16	EATON CORP PLC	株式	70,744	6,226.05	5,978.04	-	1.63%
	アイルランド	電気設備		440,456,034	422,910,596	-
17	AMAZON.COM INC	株式	5,452	59,005.50	73,642.39	-	1.55%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		321,698,022	401,498,342	-
18	PERNOD-RICARD	株式	34,383	11,719.25	11,231.95	-	1.49%
	フランス	飲料		402,943,161	386,188,277	-
19	PRICELINE GROUP INC	株式	2,864	136,327.87	127,547.68	-	1.41%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		390,443,040	365,296,564	-
20	NIELSEN HOLDINGS PLC	株式	60,366	5,251.49	5,345.14	-	1.25%
	イギリス	専門サービス		317,011,886	322,665,047	-
21	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	48,357	5,714.71	6,496.96	-	1.21%
	イギリス	タバコ		276,346,522	314,173,755	-
22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	11,603	26,316.02	26,708.79	-	1.20%
	スイス	医薬品		305,344,858	309,902,136	-
23	STARBUCKS CORP	株式	52,294	6,035.67	5,839.11	-	1.18%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		315,629,405	305,350,596	-
24	ASSA ABLOY AB-B	株式	140,844	2,005.18	2,062.33	-	1.12%
	スウェーデン	建設関連製品		282,418,135	290,467,651	-
25	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	34,453	7,670.10	8,379.33	-	1.11%
	スイス	医薬品		264,258,299	288,693,142	-
26	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	41,033	7,464.06	6,980.38	-	1.11%
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		306,272,868	286,426,150	-
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	34,350	7,484.77	7,853.98	-	1.04%
	スイス	食品		257,102,054	269,784,298	-
28	VERISIGN INC	株式	30,862	9,028.29	8,694.86	-	1.04%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		278,631,218	268,340,951	-
29	WELLS FARGO & CO	株式	54,942	5,133.15	4,833.68	-	1.03%
	アメリカ	商業銀行		282,025,571	265,572,194	-
30	BROADCOM LTD	株式	16,488	15,245.08	15,951.04	-	1.02%
	シンガポール	半導体・半導体製造装置		251,361,001	263,000,912	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.26%
合計	97.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	6.91%
石油・ガス・消耗燃料		6.10%
半導体・半導体製造装置		5.22%
保険		3.83%
インターネットソフトウェア・サービス		3.58%
ホテル・レストラン・レジャー		3.51%
エネルギー設備・サービス		3.50%
飲料		3.35%
タバコ		3.32%
資本市場		3.16%
商業銀行		3.16%
バイオテクノロジー		3.14%
繊維・アパレル・贅沢品		3.12%
各種金融サービス		3.11%
ソフトウェア		2.97%
インターネット販売・カタログ販売		2.96%
金属・鉱業		2.86%
情報技術サービス		2.76%
各種電気通信サービス		2.70%
航空宇宙・防衛		2.47%
食品		2.34%
コングロマリット		2.26%
メディア		2.20%
パーソナル用品		2.12%
専門サービス		1.83%
電気設備		1.63%
化学		1.40%
コンピュータ・周辺機器		1.19%
ヘルスケア機器・用品		1.17%
建設関連製品		1.12%
陸運・鉄道		1.01%
家庭用耐久財		0.93%
建設資材		0.82%
家庭用品		0.82%
電力		0.79%
ヘルスケア・テクノロジー		0.70%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.65%
無線通信サービス		0.44%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.43%
総合公益事業		0.42%
消費者金融		0.33%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.26%
専門小売り		0.25%
自動車		0.21%
機械		0.14%
電子装置・機器・部品		0.07%
合計		97.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。