有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成29年6月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,571,924,623	2.6868	2.7214	-	98.41%
	日本			33,779,504,269	34,213,235,669	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.41%
合計	98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ASML HOLDING NV	株式	66,381	14,980.16	14,530.99	-	2.77%
	オランダ	半導体・半導体製造装置		994,398,615	964,581,879	-
2	MICROSOFT CORP	株式	122,917	7,213.91	7,670.87	-	2.71%
	アメリカ	ソフトウェア		886,713,404	942,881,556	-
3	VISA INC	株式	83,464	10,027.44	10,575.03	-	2.54%
	アメリカ	情報技術サービス		836,930,967	882,635,138	-
4	INCYTE CORP	株式	59,792	16,594.74	14,423.35	-	2.48%
	アメリカ	バイオテクノロジー		992,233,151	862,401,541	-
5	AIA GROUP LTD	株式	975,600	695.25	827.27	-	2.32%
	香港	保険		678,293,217	807,091,929	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	7,567	94,709.43	102,792.47	-	2.24%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		716,666,332	777,830,696	-
7	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	100,766	7,564.24	7,632.10	-	2.21%
	イギリス	タバコ		762,218,358	769,056,843	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	57,430	12,406.23	13,112.95	-	2.17%
	アメリカ	タバコ		712,490,363	753,077,292	-
9	LAFARGEHOLCIM LTD	株式	101,903	6,467.56	6,438.29	-	1.89%
	スイス	建設資材		659,064,276	656,082,084	-
10	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,547	9,024.20	9,792.06	-	1.82%
	スイス	食品		582,485,066	632,048,677	-
11	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	1,949,500	320.76	315.21	-	1.77%
	シンガポール	各種電気通信サービス		625,337,912	614,504,234	-
12	EATON CORP PLC	株式	71,471	8,043.83	8,582.55	-	1.76%
	アイルランド	電気設備		574,901,288	613,404,145	-
13	CME GROUP INC	株式	43,350	13,938.40	14,004.48	-	1.75%
	アメリカ	資本市場		604,229,640	607,094,208	-
14	PERNOD-RICARD	株式	39,302	14,021.06	15,049.27	-	1.70%
	フランス	飲料		551,055,786	591,466,488	-
15	PRICELINE GROUP INC	株式	2,744	198,128.00	210,222.87	-	1.66%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		543,663,232	576,851,582	-
16	ENBRIDGE INC	株式	113,468	4,672.09	4,476.89	-	1.46%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		530,132,780	507,984,208	-
17	NOVO NORDISK A/S-B	株式	101,997	4,077.04	4,770.61	-	1.40%
	デンマーク	医薬品		415,846,766	486,588,112	-
18	ASSA ABLOY AB-B	株式	185,791	2,313.00	2,449.13	-	1.31%
	スウェーデン	建設関連製品		429,734,694	455,027,054	-
19	SCHLUMBERGER LTD	株式	59,354	8,776.44	7,322.55	-	1.25%
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		520,917,024	434,623,226	-
20	BNP PARIBAS	株式	52,221	7,733.33	8,186.24	-	1.23%
	フランス	銀行		403,842,397	427,493,686	-
21	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	34,811	10,745.27	12,238.23	-	1.23%
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		374,053,942	426,025,372	-
22	DANAHER CORP	株式	45,246	9,719.82	9,411.35	-	1.22%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		439,783,092	425,826,394	-
23	STARBUCKS CORP	株式	64,193	6,105.00	6,536.31	-	1.21%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		391,898,456	419,585,989	-
24	APPLE INC	株式	24,944	15,593.40	16,092.15	-	1.15%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		388,962,008	401,402,839	-
25	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	38,414	9,717.98	10,125.91	-	1.12%
	アメリカ	情報技術サービス		373,306,514	388,977,090	-
26	CARLSBERG AS-B	株式	31,421	10,710.63	11,943.73	-	1.08%
	デンマーク	飲料		336,538,874	375,284,254	-
27	AMAZON.COM INC	株式	3,418	95,729.77	109,304.15	-	1.07%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		327,204,373	373,601,618	-
28	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	233,549	1,719.19	1,592.63	-	1.07%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		401,517,440	371,959,479	-
29	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	12,349	30,675.79	28,902.11	-	1.03%
	スイス	医薬品		378,815,421	356,912,205	-
30	JPMORGAN CHASE & CO	株式	34,046	10,036.16	10,208.79	-	1.00%
	アメリカ	銀行		341,691,262	347,568,804	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.59%
合計	96.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
半導体・半導体製造装置	外国	5.50%
資本市場		5.08%
石油・ガス・消耗燃料		5.02%
バイオテクノロジー		4.88%
医薬品		4.61%
銀行		4.56%
タバコ		4.53%
保険		4.00%
ホテル・レストラン・レジャー		3.88%
ソフトウェア		3.86%
情報技術サービス		3.86%
飲料		3.85%
繊維・アパレル・贅沢品		3.82%
食品		3.71%
航空宇宙・防衛		3.14%
インターネットソフトウェア・サービス		2.99%
インターネット販売・通信販売		2.73%
メディア		2.65%
エネルギー設備・サービス		2.28%
各種電気通信サービス		1.98%
建設資材		1.89%
金属・鉱業		1.82%
電気設備		1.76%
ヘルスケア機器・用品		1.74%
建設関連製品		1.31%
コンピュータ・周辺機器		1.15%
化学		1.08%
機械		0.96%
陸運・鉄道		0.95%
専門サービス		0.87%
電子装置・機器・部品		0.84%
パーソナル用品		0.75%
旅客航空輸送業		0.69%
ヘルスケア・テクノロジー		0.67%
電力		0.61%
無線通信サービス		0.53%
家庭用耐久財		0.48%
航空貨物・物流サービス		0.45%
総合公益事業		0.44%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.37%
コングロマリット		0.23%
家庭用品		0.09%
合計		96.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。