有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

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【提出】: 2022/09/13 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,853,713,710	4.8431	4.8290	-	96.78
1	日本	親投資信託受益証券	14,853,713,710	71,939,506,240	71,728,583,505	-	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.78
合計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ASML HOLDING NV	株式	34,195	75,881.18	66,370.08	-	3.16
1	オランダ	半導体・半導体製造装置	34,195	2,594,756,995	2,269,525,022	-	3.16
2	APPLE INC	株式	112,721	20,586.74	19,029.95	-	2.99
2	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	112,721	2,320,558,099	2,145,075,715	-	2.99
3	ALPHABET INC-CL C	株式	6,561	346,459.19	306,864.36	-	2.81
3	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,561	2,273,118,795	2,013,337,121	-	2.81
4	MICROSOFT CORP	株式	55,007	37,740.31	35,572.33	-	2.73
4	アメリカ	ソフトウェア	55,007	2,075,981,392	1,956,727,530	-	2.73
5	VALE SA SP-ADR	株式	776,464	2,432.90	2,076.16	-	2.25
5	ブラジル	金属・鉱業	776,464	1,889,062,371	1,612,070,641	-	2.25
6	NOVO NORDISK A/S-B	株式	104,581	13,397.22	15,125.34	-	2.21
6	デンマーク	医薬品	104,581	1,401,095,710	1,581,824,019	-	2.21
7	ASTRAZENECA PLC	株式	80,118	15,570.11	18,317.58	-	2.05
7	イギリス	医薬品	80,118	1,247,446,201	1,467,568,146	-	2.05
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	110,648	13,518.24	11,433.28	-	1.76
8	台湾	半導体・半導体製造装置	110,648	1,495,766,457	1,265,069,786	-	1.76
9	AMAZON.COM INC	株式	72,420	18,947.65	14,887.18	-	1.50
9	アメリカ	インターネット販売・通信販売	72,420	1,372,189,311	1,078,129,981	-	1.50
10	VODAFONE GROUP PLC	株式	5,063,078	201.66	209.62	-	1.48
10	イギリス	無線通信サービス	5,063,078	1,021,066,230	1,061,338,359	-	1.48
11	SEAGEN INC	株式	41,511	18,706.02	24,473.92	-	1.42
11	アメリカ	バイオテクノロジー	41,511	776,505,795	1,015,936,926	-	1.42
12	DANAHER CORP	株式	28,976	36,473.05	34,560.90	-	1.40
12	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	28,976	1,056,843,328	1,001,436,777	-	1.40
13	SAP SE	株式	76,516	14,171.81	12,864.55	-	1.37
13	ドイツ	ソフトウェア	76,516	1,084,370,475	984,344,206	-	1.37
14	AIA GROUP LTD	株式	649,400	1,350.14	1,490.29	-	1.35
14	香港	保険	649,400	876,784,487	967,798,222	-	1.35
15	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	11,384	85,416.52	84,032.62	-	1.33
15	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	11,384	972,381,766	956,627,459	-	1.33
16	MASTERCARD INC	株式	21,644	44,911.68	44,091.60	-	1.33
16	アメリカ	情報技術サービス	21,644	972,068,427	954,318,616	-	1.33
17	EVOLUTION AB	株式	75,498	12,668.83	12,330.24	-	1.30
17	スウェーデン	ホテル・レストラン・レジャー	75,498	956,471,478	930,909,214	-	1.30
18	DEERE & CO	株式	22,595	53,832.78	41,092.84	-	1.29
18	アメリカ	機械	22,595	1,216,351,772	928,492,764	-	1.29
19	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	株式	123,470	7,462.28	7,391.73	-	1.27
19	ベルギー	飲料	123,470	921,368,606	912,657,236	-	1.27
20	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	151,494	5,038.44	6,009.47	-	1.27
20	イギリス	タバコ	151,494	763,293,928	910,399,125	-	1.27
21	RHEINMETALL STAMM	株式	26,660	21,600.23	31,801.14	-	1.18
21	ドイツ	航空宇宙・防衛	26,660	575,862,345	847,818,472	-	1.18
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	60,501	12,625.21	13,786.91	-	1.16
22	アメリカ	タバコ	60,501	763,838,267	834,121,938	-	1.16
23	OCADO GROUP PLC	株式	617,855	1,893.09	1,327.33	-	1.14
23	イギリス	食品・生活必需品小売り	617,855	1,169,658,319	820,101,863	-	1.14
24	KERING	株式	10,975	77,661.18	71,420.60	-	1.09
24	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	10,975	852,331,509	783,841,106	-	1.09
25	SANOFI	株式	53,698	13,182.81	14,392.54	-	1.08
25	フランス	医薬品	53,698	707,890,795	772,851,128	-	1.08
26	PERNOD-RICARD	株式	30,530	25,559.33	25,124.18	-	1.07
26	フランス	飲料	30,530	780,326,360	767,041,429	-	1.07
27	BT GROUP PLC	株式	2,353,328	292.78	317.50	-	1.04
27	イギリス	各種電気通信サービス	2,353,328	689,010,262	747,182,485	-	1.04
28	CONOCOPHILLIPS	株式	59,483	13,180.57	12,500.75	-	1.04
28	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	59,483	784,020,105	743,582,278	-	1.04
29	KONINKLIJKE KPN NV	株式	1,391,244	435.32	489.92	-	0.95
29	オランダ	各種電気通信サービス	1,391,244	605,639,581	681,610,474	-	0.95
30	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,711	60,747.42	57,253.88	-	0.93
30	アメリカ	航空宇宙・防衛	11,711	711,413,105	670,500,249	-	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.24
新株予約権証券	0.01
合計	96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	7.30
医薬品		7.00
ソフトウェア		5.56
情報技術サービス		5.29
繊維・アパレル・贅沢品		4.37
銀行		4.30
航空宇宙・防衛		4.30
保険		4.14
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.12
コンピュータ・周辺機器		3.29
金属・鉱業		3.24
タバコ		2.89
飲料		2.75
インターネット販売・通信販売		2.57
石油・ガス・消耗燃料		2.54
化学		2.46
無線通信サービス		2.44
資本市場		2.39
バイオテクノロジー		2.38
ホテル・レストラン・レジャー		2.31
ヘルスケア機器・用品		2.10
各種電気通信サービス		1.99
食品		1.73
機械		1.70
食品・生活必需品小売り		1.65
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.52
電力		1.20
総合公益事業		0.99
娯楽		0.93
専門サービス		0.89
航空貨物・物流サービス		0.73
家庭用品		0.66
パーソナル用品		0.60
通信機器		0.55
メディア		0.54
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.51
電子装置・機器・部品		0.39
電気設備		0.36
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.34
コングロマリット		0.33
自動車		0.27
建設関連製品		0.25
専門小売り		0.23
旅客航空輸送業		0.16
合計		96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

開示資料

決算