有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,028,513,889	3.0893	3.0142	-	98.50%
	日本			40,250,290,808	39,270,546,564	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.50%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PERNOD-RICARD	株式	49,634	17,191.39	17,824.25	-	2.25%
	フランス	飲料		853,277,867	884,689,246	-
2	ASML HOLDING NV	株式	40,455	21,757.49	21,207.47	-	2.18%
	オランダ	半導体・半導体製造装置		880,199,298	857,948,522	-
3	ALPHABET INC-CL C	株式	6,343	126,413.18	123,165.87	-	1.99%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		801,838,823	781,241,169	-
4	AIRBUS SE	株式	59,241	12,152.01	12,550.52	-	1.89%
	オランダ	航空宇宙・防衛		719,897,735	743,505,900	-
5	AIA GROUP LTD	株式	746,800	944.03	959.52	-	1.82%
	香港	保険		705,001,604	716,576,257	-
6	OCADO GROUP PLC	株式	458,792	913.37	1,492.16	-	1.74%
	イギリス	インターネット販売・通信販売		419,048,362	684,595,108	-
7	MICROSOFT CORP	株式	61,431	10,374.17	10,902.56	-	1.71%
	アメリカ	ソフトウェア		637,296,190	669,755,175	-
8	GODADDY INC	株式	85,209	7,001.60	7,711.27	-	1.67%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		596,599,641	657,069,639	-
9	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	112,738	6,005.31	5,605.75	-	1.61%
	イギリス	タバコ		677,027,647	631,981,528	-
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	16,721	31,069.33	35,814.79	-	1.52%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		519,510,417	598,859,270	-
11	ENEL SPA	株式	971,189	620.36	606.42	-	1.50%
	イタリア	電力		602,490,207	588,949,704	-
12	CME GROUP INC	株式	30,093	18,012.49	18,113.08	-	1.39%
	アメリカ	資本市場		542,049,951	545,077,048	-
13	VISA INC	株式	36,486	13,549.99	14,673.07	-	1.36%
	アメリカ	情報技術サービス		494,385,051	535,361,982	-
14	SCHLUMBERGER LTD	株式	67,774	7,343.17	7,407.28	-	1.28%
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		497,676,152	502,021,360	-
15	NIKE INC-CL B	株式	63,323	7,317.74	7,925.71	-	1.28%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		463,381,756	501,880,240	-
16	CARLSBERG AS-B	株式	38,425	12,420.40	12,839.11	-	1.26%
	デンマーク	飲料		477,254,177	493,342,878	-
17	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	40,563	13,030.45	12,158.29	-	1.26%
	アメリカ	情報技術サービス		528,554,354	493,176,903	-
18	LAFARGEHOLCIM LTD	株式	89,112	5,602.83	5,349.95	-	1.21%
	スイス	建設資材		499,279,708	476,745,635	-
19	NESTLE SA-REGISTERED	株式	56,257	8,441.82	8,460.14	-	1.21%
	スイス	食品		474,911,547	475,942,321	-
20	APPLE INC	株式	22,806	19,724.75	20,505.16	-	1.19%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		449,842,821	467,640,907	-
21	SEATTLE GENETICS INC /WA	株式	64,821	6,388.57	7,180.67	-	1.19%
	アメリカ	バイオテクノロジー		414,113,907	465,458,754	-
22	IBERDROLA SA	株式	539,586	771.20	851.36	-	1.17%
	スペイン	電力		416,133,547	459,386,770	-
23	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	174,230	2,825.94	2,462.83	-	1.09%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		492,364,449	429,099,079	-
24	ENBRIDGE INC	株式	115,560	3,574.92	3,660.82	-	1.08%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		413,118,829	423,044,474	-
25	INCYTE CORP	株式	55,489	9,794.49	7,269.11	-	1.03%
	アメリカ	バイオテクノロジー		543,486,688	403,355,666	-
26	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,502,524	292.40	265.32	-	1.02%
	イギリス	無線通信サービス		439,351,658	398,653,649	-
27	BOOKING HOLDINGS INC	株式	1,748	241,961.00	223,234.42	-	0.99%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		422,947,838	390,213,774	-
28	EATON CORP PLC	株式	47,210	8,842.76	8,228.59	-	0.99%
	アイルランド	電気設備		417,467,070	388,472,092	-
29	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	株式	46,445	8,214.22	8,162.27	-	0.97%
	アメリカ	資本市場		381,509,791	379,096,797	-
30	TRANSDIGM GROUP INC	株式	10,128	32,622.56	37,232.08	-	0.96%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		330,401,336	377,086,534	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	94.34%
合計	94.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
半導体・半導体製造装置	外国	5.34%
資本市場		5.09%
保険		4.99%
繊維・アパレル・贅沢品		4.93%
インターネットソフトウェア・サービス		4.61%
飲料		4.23%
航空宇宙・防衛		4.01%
ホテル・レストラン・レジャー		3.98%
バイオテクノロジー		3.89%
銀行		3.77%
インターネット販売・通信販売		3.65%
ソフトウェア		3.56%
石油・ガス・消耗燃料		3.31%
情報技術サービス		3.19%
食品		3.13%
電力		3.05%
化学		2.42%
エネルギー設備・サービス		2.27%
メディア		1.97%
タバコ		1.92%
専門サービス		1.91%
医薬品		1.77%
各種電気通信サービス		1.65%
自動車		1.63%
コンピュータ・周辺機器		1.38%
ヘルスケア機器・用品		1.30%
建設資材		1.21%
金属・鉱業		1.09%
無線通信サービス		1.02%
電気設備		0.99%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.84%
総合公益事業		0.78%
機械		0.74%
食品・生活必需品小売り		0.68%
コングロマリット		0.56%
旅客航空輸送業		0.54%
パーソナル用品		0.49%
通信機器		0.44%
陸運・鉄道		0.41%
家庭用耐久財		0.35%
電子装置・機器・部品		0.32%
不動産管理・開発		0.28%
建設関連製品		0.28%
商業サービス・用品		0.16%
専門小売り		0.14%
家庭用品		0.06%
合計		94.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。