有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,117,839,098	3.3253	3.2487	-	97.92
	日本			46,947,462,136	45,864,623,877	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.92
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENEL SPA	株式	1,421,896	683.80	935.22	-	2.90
	イタリア	電力		972,293,521	1,329,788,306	-
2	ASML HOLDING NV	株式	32,042	27,605.66	39,011.97	-	2.73
	オランダ	半導体・半導体製造装置		884,540,802	1,250,021,734	-
3	OCADO GROUP PLC	株式	437,164	1,794.25	2,685.97	-	2.56
	イギリス	インターネット販売・通信販売		784,384,583	1,174,212,755	-
4	SEATTLE GENETICS INC /WA	株式	54,982	11,959.30	17,709.22	-	2.12
	アメリカ	バイオテクノロジー		657,546,697	973,688,542	-
5	APPLE INC	株式	24,025	30,253.58	38,978.17	-	2.04
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		726,842,390	936,450,707	-
6	PERNOD-RICARD	株式	52,667	14,847.58	16,939.09	-	1.95
	フランス	飲料		781,977,660	892,131,158	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	5,451	134,095.80	150,294.06	-	1.79
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		730,956,233	819,252,963	-
8	VISA INC	株式	39,482	18,884.75	20,619.28	-	1.77
	アメリカ	情報技術サービス		745,607,857	814,090,460	-
9	AMAZON.COM INC	株式	2,789	200,117.65	288,784.14	-	1.76
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		558,128,151	805,418,969	-
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	127,319	5,607.15	6,075.45	-	1.69
	台湾	半導体・半導体製造装置		713,897,716	773,521,313	-
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	16,386	38,838.91	47,160.65	-	1.68
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		636,414,382	772,774,574	-
12	MICROSOFT CORP	株式	36,078	17,328.49	21,379.92	-	1.68
	アメリカ	ソフトウェア		625,177,263	771,344,955	-
13	GODADDY INC	株式	91,437	5,920.82	7,820.84	-	1.56
	アメリカ	情報技術サービス		541,382,904	715,114,750	-
14	VODAFONE GROUP PLC	株式	4,040,630	140.44	169.34	-	1.49
	イギリス	無線通信サービス		567,475,400	684,271,720	-
15	AIA GROUP LTD	株式	668,800	963.42	1,006.36	-	1.47
	香港	保険		644,341,256	673,053,568	-
16	NOVO NORDISK A/S-B	株式	94,901	5,999.09	7,066.31	-	1.46
	デンマーク	医薬品		569,319,861	670,600,122	-
17	AIRBUS SE	株式	78,719	8,733.89	7,670.41	-	1.32
	オランダ	航空宇宙・防衛		687,523,272	603,807,634	-
18	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	71,150	6,659.14	8,134.36	-	1.26
	アメリカ	娯楽		473,797,888	578,760,425	-
19	SAFRAN SA	株式	50,780	10,079.36	10,797.91	-	1.20
	フランス	航空宇宙・防衛		511,829,926	548,318,093	-
20	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	18,495	14,174.27	28,566.18	-	1.15
	ルクセンブルグ	娯楽		262,153,205	528,331,565	-
21	ASTRAZENECA PLC	株式	46,134	9,002.86	11,326.95	-	1.14
	イギリス	医薬品		415,338,279	522,557,732	-
22	EOG RESOURCES INC	株式	97,443	4,014.66	5,349.29	-	1.14
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		391,200,742	521,250,962	-
23	VALE SA SP-ADR	株式	468,277	937.33	1,100.02	-	1.12
	ブラジル	金属・鉱業		438,933,826	515,116,594	-
24	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	26,564	18,390.52	17,946.25	-	1.04
	アメリカ	情報技術サービス		488,525,903	476,724,232	-
25	MOODY'S CORP	株式	15,347	23,703.89	28,993.91	-	0.97
	アメリカ	資本市場		363,783,726	444,969,558	-
26	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	株式	309,832	1,365.78	1,383.38	-	0.93
	メキシコ	無線通信サービス		423,164,296	428,615,887	-
27	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	102,816	3,615.62	4,161.47	-	0.93
	イギリス	タバコ		371,744,127	427,866,372	-
28	NETFLIX INC	株式	8,738	37,798.48	48,185.63	-	0.92
	アメリカ	娯楽		330,283,167	421,046,101	-
29	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	83,191	3,893.87	5,030.26	-	0.91
	オランダ	ヘルスケア機器・用品		323,934,991	418,473,074	-
30	DANAHER CORP	株式	21,749	15,713.11	18,572.22	-	0.88
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		341,744,550	403,927,238	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.63
合計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	6.31
インターネット販売・通信販売		5.43
情報技術サービス		4.95
バイオテクノロジー		4.75
保険		4.30
資本市場		4.28
娯楽		4.23
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.06
繊維・アパレル・贅沢品		4.06
銀行		3.76
ソフトウェア		3.57
ヘルスケア機器・用品		3.45
飲料		3.29
医薬品		3.20
石油・ガス・消耗燃料		3.05
航空宇宙・防衛		2.93
電力		2.90
金属・鉱業		2.87
コンピュータ・周辺機器		2.55
無線通信サービス		2.43
化学		2.31
食品		1.96
タバコ		1.74
ホテル・レストラン・レジャー		1.62
各種電気通信サービス		1.47
総合公益事業		0.99
電子装置・機器・部品		0.96
家庭用品		0.78
建設資材		0.70
コングロマリット		0.68
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.65
エネルギー設備・サービス		0.62
パーソナル用品		0.61
航空貨物・物流サービス		0.55
メディア		0.55
専門サービス		0.51
機械		0.51
陸運・鉄道		0.49
通信機器		0.43
食品・生活必需品小売り		0.41
自動車		0.40
各種金融サービス		0.33
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.27
商社・流通業		0.23
不動産管理・開発		0.21
商業サービス・用品		0.16
専門小売り		0.12
合計		96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。