有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,877,620,862	2.0638	2.0541	-	98.82%
	日本			26,578,121,697	26,451,921,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GILEAD SCIENCES INC	株式	123,781	7,617.22	8,406.79	-	3.82%
	アメリカ	バイオテクノロジー		942,867,155	1,040,601,912	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	23,689	28,909.75	29,953.00	-	2.60%
	スイス	医薬品		684,843,142	709,556,806	-
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	40,894	16,768.49	16,904.82	-	2.54%
	アメリカ	資本市場		685,730,812	691,305,741	-
4	NOVO NORDISK A/S-B	株式	124,264	4,532.47	4,643.06	-	2.12%
	デンマーク	医薬品		563,223,943	576,965,829	-
5	UNILEVER NV-CVA	株式	126,724	3,915.07	4,398.25	-	2.04%
	オランダ	食品		496,134,549	557,364,846	-
6	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	1,680,000	286.70	315.75	-	1.95%
	シンガポール	各種電気通信サービス		481,658,360	530,462,184	-
7	CHEVRON CORP	株式	39,032	12,088.60	13,213.28	-	1.89%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		471,842,311	515,741,119	-
8	EATON CORP PLC	株式	62,961	7,225.26	7,831.07	-	1.81%
	アイルランド	電気設備		454,909,661	493,052,224	-
9	PERNOD-RICARD	株式	37,718	11,299.17	12,109.04	-	1.68%
	フランス	飲料		426,182,327	456,728,789	-
10	SCHLUMBERGER LTD	株式	35,315	9,044.75	11,940.20	-	1.55%
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		319,415,486	421,668,445	-
11	ASML HOLDING NV	株式	44,231	8,948.05	9,352.52	-	1.52%
	オランダ	半導体・半導体製造装置		395,781,515	413,671,409	-
12	VERISIGN INC	株式	80,282	5,540.00	4,942.31	-	1.46%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		444,762,708	396,778,820	-
13	AIA GROUP LTD	株式	768,000	467.60	515.35	-	1.45%
	香港	保険		359,121,401	395,790,336	-
14	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	179,298	1,809.46	2,140.30	-	1.41%
	カナダ	金属・鉱業		324,433,702	383,751,652	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	48,270	7,319.57	7,821.00	-	1.39%
	スイス	食品		353,315,831	377,519,670	-
16	NIELSEN NV	株式	76,232	4,459.33	4,907.85	-	1.37%
	オランダ	専門サービス		339,944,092	374,135,312	-
17	DANAHER CORP	株式	46,243	7,480.63	8,026.69	-	1.36%
	アメリカ	コングロマリット		345,927,018	371,178,614	-
18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	73,902	5,470.28	4,971.70	-	1.35%
	アメリカ	医薬品		404,265,291	367,419,164	-
19	APPLE INC	株式	38,619	7,630.26	9,323.09	-	1.32%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		294,673,156	360,048,520	-
20	MARSH & MCLENNAN COS	株式	68,237	4,975.92	5,258.55	-	1.32%
	アメリカ	保険		339,542,225	358,828,140	-
21	SAMPO OYJ-A SHS	株式	69,106	4,869.72	5,121.61	-	1.30%
	フィンランド	保険		336,527,053	353,934,623	-
22	ORACLE CORP	株式	85,904	3,819.35	4,108.12	-	1.29%
	アメリカ	ソフトウェア		328,097,450	352,904,009	-
23	PRUDENTIAL PLC	株式	149,074	2,321.58	2,309.78	-	1.26%
	イギリス	保険		346,088,163	344,329,545	-
24	CENOVUS ENERGY INC W/I	株式	100,145	2,827.47	3,274.12	-	1.20%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		283,157,243	327,887,548	-
25	PROCTER & GAMBLE CO	株式	40,848	8,011.76	8,009.46	-	1.20%
	アメリカ	家庭用品		327,264,533	327,170,716	-
26	GOOGLE INC-CL A	株式	5,336	59,453.20	59,365.53	-	1.16%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		317,242,288	316,774,512	-
27	GOOGLE INC-CL C	株式	5,382	59,270.10	58,444.17	-	1.15%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		318,991,700	314,546,555	-
28	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	29,810	8,404.82	9,555.83	-	1.05%
	フランス	電気設備		250,547,746	284,859,527	-
29	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	株式	39,567	6,594.21	6,943.15	-	1.01%
	ジャージィー	自動車部品		260,913,131	274,720,011	-
30	SEATTLE GENETICS INC /WA	株式	69,019	5,070.16	3,940.87	-	1.00%
	アメリカ	バイオテクノロジー		349,938,052	271,995,375	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.96%
合計	96.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	7.97%
石油・ガス・消耗燃料		7.78%
保険		6.09%
バイオテクノロジー		4.82%
食品		4.19%
商業銀行		4.17%
インターネットソフトウェア・サービス		3.97%
半導体・半導体製造装置		3.84%
金属・鉱業		3.75%
電気設備		3.51%
エネルギー設備・サービス		3.32%
各種電気通信サービス		3.24%
資本市場		3.24%
航空宇宙・防衛		2.90%
化学		2.65%
ソフトウェア		2.18%
繊維・アパレル・贅沢品		2.16%
ホテル・レストラン・レジャー		2.01%
コングロマリット		1.84%
タバコ		1.78%
情報技術サービス		1.75%
飲料		1.68%
自動車		1.53%
メディア		1.44%
専門サービス		1.37%
コンピュータ・周辺機器		1.32%
各種金融サービス		1.29%
家庭用品		1.20%
専門小売り		1.13%
機械		1.12%
電力		1.11%
自動車部品		1.01%
建設関連製品		0.85%
家庭用耐久財		0.78%
建設資材		0.71%
インターネット販売・カタログ販売		0.51%
不動産管理・開発		0.43%
食品・生活必需品小売り		0.40%
総合公益事業		0.39%
商業サービス・用品		0.39%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.30%
容器・包装		0.22%
電子装置・機器・部品		0.21%
ヘルスケア・テクノロジー		0.12%
無線通信サービス		0.12%
陸運・鉄道		0.10%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10%
合計		96.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。